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| 基金全稱 | 西部利得新富靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 西部利得新富混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 673120（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年05月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年06月16日 / 2.080億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.85億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7426億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 中國銀河 |
| 基金經理人 | 杜朋哲 | 成立來分紅 | 每份累計0.29元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過構建有效的投資組合,在嚴格控制風險的前提下,力求獲得長期穩(wěn)定的收益。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金采取積極的大類資產配置策略,通過對宏觀經濟、微觀經濟運行態(tài)勢、政策環(huán)境、利率走勢、證券市場走勢及證券市場現階段的系統性風險以及未來一段時期內各大類資產的風險和預期收益率進行分析評估,實現投資組合動態(tài)管理最優(yōu)化。 股票投資策略 本基金股票資產以A股市場基本面良好的上市公司為投資對象,基金經理將基于行業(yè)配置的要求,對A股市場的股票進行分類和篩選,選擇各行業(yè)龍頭企業(yè)和價值被低估的企業(yè)作為重點關注對象。對重點公司建立財務模型,預測其未來幾年的經營情況和財務狀況,在此基礎上對公司股票進行估值,以決定是否納入本基金的投資范圍。 在個股的具體選擇策略上,采取自下而上的方式,主要從定量分析、定性分析兩個方面對上市公司進行考察,精選個股。并根據市場走勢與上市公司基本面的變化,適時調整股票投資組合。 定量分析 (1) 成長性指標:主營業(yè)務收入增長率、凈利潤增長率等; (2) 財務指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產收益率、經營活動凈收益/利潤總額等; (3) 估值指標:市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值。絕對估值與相對估值相結合。 定性分析 (1) 公司的核心競爭力,體現在行業(yè)地位、市場占有率、產品、技術、品牌、營銷、資源、渠道等多個方面; (2) 具有良好的公司管理能力和治理結構。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的該類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,在通常情況下其預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中等風險水平的投資品種。