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| 基金全稱 | 西部利得天添鑫貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 西部利得天添鑫貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 675032（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年06月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月23日 / 9.843億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.33億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.3299億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張英 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.33%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率的稅后收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在力求基金資產(chǎn)安全性和高流動性的基礎(chǔ)上,為投資者提供資金的流動性儲備,并追求高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金主要為投資人提供現(xiàn)金管理工具,通過積極的投資組合管理,同時充分把握市場短期失衡帶來的套利機(jī)會,在安全性、流動性和收益性之間尋求最佳平衡點。 1、收益率曲線分析策略 貨幣市場收益率曲線的形狀反映當(dāng)時短期利率水平之間的關(guān)系,反映市場對較短期限經(jīng)濟(jì)狀況的判斷及對未來短期經(jīng)濟(jì)走勢的預(yù)期。本基金管理人將通過分析貨幣市場收益率曲線,適時調(diào)整基金的短期投資策略。當(dāng)預(yù)期收益率曲線將變陡峭時,將買入期限相對較短并賣出期限相對較長的貨幣資產(chǎn);當(dāng)預(yù)期收益率曲線將變平坦時,則買入期限相對較長并賣出期限相對較短的貨幣資產(chǎn)。 2、久期配置策略 久期是債券價格相對于利率水平正常變動的敏感度。通過對宏觀經(jīng)濟(jì)的前瞻性研究,預(yù)期未來市場利率的變化趨勢,可以有效地確定投資組合的最佳平均剩余期限。如果預(yù)測未來利率將上升,則可以縮短組合平均剩余期限的辦法規(guī)避利率風(fēng)險;如果預(yù)測未來利率下降,則延長組合平均剩余期限,賺取利率下行帶來的超額回報。 3、類屬資產(chǎn)配置策略 根據(jù)市場變化趨勢,在保持組合資產(chǎn)相對穩(wěn)定的前提下,根據(jù)各類短期金融工具的市場規(guī)模、流動性以及參與主體資金的供求變化等因素,確定各類資產(chǎn)在組合中的比例;再通過評估各類資產(chǎn)的流動性和收益性利差,確定不同期限類別資產(chǎn)在各資產(chǎn)類別中的比例。 4、回購策略 在有效控制風(fēng)險的條件下,本基金將密切跟蹤不同市場和不同期限之間的利率差異,在精確投資收益測算的基礎(chǔ)上,積極采取回購杠桿操作,為基金資產(chǎn)增加收益。同時,密切關(guān)注央行公開市場操作、季節(jié)因素、日歷效應(yīng)、IPO發(fā)行等因素導(dǎo)致短期資金需求激增的機(jī)會,通過逆回購融出資金以把握短期資金利率陡升的投資機(jī)會。 5、流動性管理策略 對市場資金面的變化(如季節(jié)性資金流動、日歷效應(yīng)等)及本基金申購/贖回變化的動態(tài)預(yù)測,通過現(xiàn)金庫存管理、回購滾動操作、債券品種的期限結(jié)構(gòu)安排及資產(chǎn)變現(xiàn)等措施,實現(xiàn)對基金資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化管理。在保證滿足基金投資人申購、贖回的資金需求的前提下,獲取穩(wěn)定的收益。 6、套利策略 由于市場環(huán)境差異、交易市場分割、市場參與者差異,以及資金供求失衡導(dǎo)致的中短期利率異常差異,債券現(xiàn)券市場上存在著套利機(jī)會?；鸸芾砣藢⒎e極把握由于市場短期失衡而帶來的套利機(jī)會,通過跨市場、跨品種、跨期限等套利策略,力求獲得安全的超額收益。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運(yùn)用定性方法和定量方法,基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流進(jìn)行分析,并結(jié)合發(fā)行條款、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益等個券因素以及市場利率、流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析和價值評估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的投資比例、信用等級并密切跟蹤評級變化,采用分散投資方式以降低流動性風(fēng)險,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 8、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具投資策略 本基金投資非金融企業(yè)債務(wù)融資工具,將根據(jù)審慎原則,通過指定嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度,規(guī)避高信用風(fēng)險行業(yè)及主體,定期監(jiān)測分析非金融企業(yè)債務(wù)融資工具流動性,適度提高組合收益并控制組合整體久期。本基金對于非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的倉位、評級及期限的選擇均是建立在對經(jīng)濟(jì)基本面、政策面、資金面以及收益水平和流動性風(fēng)險的分析的基礎(chǔ)上。此外,本基金利用內(nèi)部信用評級篩選模型,系統(tǒng)跟蹤分析非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行主體的償債能力、盈利能力、現(xiàn)金流獲取能力以及發(fā)行主體的長期資本結(jié)構(gòu)等要素,選擇優(yōu)質(zhì)個券投資標(biāo)的,嚴(yán)格控制信用風(fēng)險,保護(hù)基金份額持有人的利益。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時,其當(dāng)日凈收益大于零時,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時,則保持投資人基金份額不變;若當(dāng)日凈收益小于零時,相應(yīng)縮減投資者相應(yīng)的基金份額; 6、基金份額持有人在全部贖回其持有的本基金某類基金份額余額時,基金 管理人自動將該基金份額持有人的該類基金份額未付收益一并結(jié)算并與贖回款 一起支付給該基金份額持有人;基金份額持有人部分贖回其持有的某類基金份額 時,當(dāng)該類基金份額未付收益大于零時,未付收益不進(jìn)行支付;當(dāng)該類基金份額未付收益小于零時,其剩余的該類基金份額需足以彌補(bǔ)其當(dāng)前未付收益小于零時的損益,否則將自動按比例結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前未付收益,再進(jìn)行贖回款項結(jié)算; 7、當(dāng)日申購的基金份額自下一個交易日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金的分配權(quán)益; 8、在不違反法律法規(guī)且不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的前提下,基金管理人可在中國證監(jiān)會允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 9、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的高流動性、低風(fēng)險品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。