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| 基金全稱 | 海通現(xiàn)金寶貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 海通現(xiàn)金寶貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 850011（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月31日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 102.30億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 102.3042億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上海海通證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 李夏、李佳聞 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.55%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持流動(dòng)性的前提下,力爭為投資人提供穩(wěn)定的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金: 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單: 3、期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購: 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券: 5、中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。 本集合計(jì)劃投資于前款第4項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí),若無債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),按主體信用評(píng)級(jí):超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí),具體以監(jiān)管要求為準(zhǔn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
利率策略 本集合計(jì)劃將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo)、分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況,建立經(jīng)濟(jì)前景的情景模擬,進(jìn)而判斷財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向。同時(shí),本集合計(jì)劃還將分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,對影響資金面的因素進(jìn)行詳細(xì)分析與預(yù)判,建立資金面的場景模擬。 在宏觀分析與流動(dòng)性分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷史與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),確定當(dāng)前資金的時(shí)間價(jià)值、通貨膨脹補(bǔ)償、流動(dòng)性溢價(jià)等要素,得到當(dāng)前宏觀與流動(dòng)性條件下的均衡收益率曲線。區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線期限利差的歷史分位,然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,判斷收益率曲線參數(shù)變動(dòng)的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。 騎乘策略 當(dāng)市場利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜并且相對較陡時(shí),投資并持有債券一段時(shí)間,隨著時(shí)間推移,債券剩余年限減少,市場同樣年限的債券收益率較低,這時(shí)將債券按市場價(jià)格出售,投資人除了獲得債券利息以外,還可以獲得資本利得。在多數(shù)情況下,這樣的騎乘操作策略可以獲得比持有到期更高的收益。 回購策略 當(dāng)預(yù)期市場利率下跌或者利率走勢平穩(wěn)時(shí),通過將剩余期限相對較長的短期債券進(jìn)行回購質(zhì)押,融資后再購買短期債券。在融資成本低于短期債券收益率時(shí),該投資策略的運(yùn)用可實(shí)現(xiàn)正收益。 個(gè)券選擇策略 在個(gè)券選擇層面,首先從安全性角度出發(fā),優(yōu)先選擇央票、短期國債等高信用等級(jí)的債券品種以規(guī)避信用違約風(fēng)險(xiǎn)。在投資的個(gè)券選擇上,首先將各券種的信用等級(jí)、剩余期限和流動(dòng)性(流通總量、日均交易量)進(jìn)行初步篩選;然后,根據(jù)各券種的收益率與剩余期限的結(jié)構(gòu)合理性,評(píng)估其投資價(jià)值,進(jìn)行再次篩選;最后,根據(jù)各券種的到期收益率波動(dòng)性與可投資量(發(fā)行總量、流通量、上市時(shí)間),決定具體投資比例。
1、本集合計(jì)劃每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2、本計(jì)劃的收益支付方式為紅利再投資方式(即紅利轉(zhuǎn)集合計(jì)劃份額); 3、本計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值交易方式(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自資產(chǎn)管理合同生效日起,“每日分配、按月支付”。本集合計(jì)劃收益根據(jù)每日收益,以每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月支付。投資者當(dāng)日應(yīng)付暫估收益的精度為0.01元,小數(shù)點(diǎn)后第三位采用去尾的方式處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止);當(dāng)分紅日實(shí)際每萬份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率與暫估值有差異時(shí),管理人向投資者說明造成差異的具體原因; 4、本計(jì)劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、當(dāng)期累計(jì)收益支付時(shí),若當(dāng)期累計(jì)收益為正值,則為份額持有人增加相應(yīng)的計(jì)劃份額;若當(dāng)期累計(jì)收益為負(fù)值,則將縮減份額持有人相應(yīng)的計(jì)劃份額,遇投資者剩余計(jì)劃份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行;若當(dāng)期累計(jì)收益為零時(shí),則保持計(jì)劃份額持有人份額不變; 6、投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí),于當(dāng)期月度分紅日支付對應(yīng)的收益; 7、投資者解約情形下,按照當(dāng)期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存款利率孰低的原則計(jì)付收益; 8、當(dāng)日申購的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,不享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、資產(chǎn)管理合同的約定以及對集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整計(jì)劃收益的分配原則和支付方式,無需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì); 10、如需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),集合計(jì)劃份額持有人的表決權(quán)以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益; 11、每次收益分配時(shí)間和方案由管理人根據(jù)本集合計(jì)劃收益情況擬定,經(jīng)由托管人復(fù)核后確定,并在規(guī)定網(wǎng)站上披露; 12、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃是一只貨幣型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金、股票型集合計(jì)劃。