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| 基金全稱 | 廣發(fā)資管盛世精選混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 廣發(fā)資管盛世精選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 870006（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2011年08月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月20日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.73億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7627億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 焦陽 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生中國企業(yè)指數(shù)收益率*30%+中債總指數(shù)收益率*5%+活期存款利率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
秉承價(jià)值投資理念,在中國經(jīng)濟(jì)增長新模式下,在中華民族偉大復(fù)興的大背景下,積極投資于具有核心競爭力的、且擁有持續(xù)高速成長潛力的公司。在有效、合理控制各種風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭為投資者尋求長期穩(wěn)定的、更好的資產(chǎn)回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的相關(guān)證券市場股票、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃將采用“自上而下”的分析方法,分析宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)周期階段和貨幣政策變化的趨勢,并利用當(dāng)前股票市場的估值狀況與國債收益率、利率變化趨勢判斷股票市場的估值合理程度,然后進(jìn)行權(quán)益類資產(chǎn)與債券類資產(chǎn)、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的戰(zhàn)略性配置。 本集合計(jì)劃綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素(其中,基本面因素包括國民生產(chǎn)總值、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、工業(yè)增加值、失業(yè)率水平、固定資產(chǎn)投資總量、發(fā)電量等宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);政策面因素包括存款準(zhǔn)備金率、存貸款利率、再貼現(xiàn)率、公開市場操作等貨幣政策、政府購買總量、轉(zhuǎn)移支付水平以及稅收政策等財(cái)政政策;市場面因素包括市場參與者情緒、市場資金供求變化、市場P/E與歷史平均水平的偏離程度等),結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,研判國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,對組合中股票、債券、貨幣市場工具和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他品種的投資比例進(jìn)行戰(zhàn)略配置和動(dòng)態(tài)調(diào)整,以規(guī)避或分散市場風(fēng)險(xiǎn),力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。 股票及存托憑證的投資策略 本集合計(jì)劃的股票投資對象是具有核心競爭力、在經(jīng)濟(jì)增長模式轉(zhuǎn)變中具有持續(xù)高速成長潛力的優(yōu)秀企業(yè)。 在股票投資中,本集合計(jì)劃主要采用“自下而上”的策略,精選出具有持續(xù)競爭優(yōu)勢且估值有吸引力的股票,精心科學(xué)構(gòu)建股票投資組合,并輔以嚴(yán)格的投資組合風(fēng)險(xiǎn)控制,以獲得當(dāng)期的較高投資收益。 本集合計(jì)劃精選組合成份股的過程具體分為二個(gè)層次進(jìn)行:第一層次,企業(yè)競爭優(yōu)勢評估。通過深入的案頭分析和實(shí)地調(diào)研,發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營中具有一個(gè)或多個(gè)方面的持續(xù)競爭優(yōu)勢(如公司治理優(yōu)勢、管理層優(yōu)勢、生產(chǎn)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、政策性優(yōu)勢等)、管理出色且財(cái)務(wù)透明穩(wěn)健的企業(yè);第二層次,估值精選?；诙ㄐ远糠治?、動(dòng)態(tài)靜態(tài)指標(biāo)相結(jié)合的原則,采用內(nèi)在價(jià)值、相對價(jià)值、收購價(jià)值相結(jié)合的估值方法,選擇股價(jià)沒有充分反映價(jià)值的股票進(jìn)行投資及組合管理。 本集合計(jì)劃投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 港股投資策略 本集合計(jì)劃將僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本集合計(jì)劃將重點(diǎn)關(guān)注: 1)A股稀缺性行業(yè)和個(gè)股; 2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長性或?yàn)槭袌鳊堫^; 3)符合內(nèi)地政策和投資邏輯的主題性行業(yè)個(gè)股; 4)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 固定收益類投資策略 在債券組合構(gòu)建方面,主要將根據(jù)對利率走勢的預(yù)測、債券等級、債券的期限結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)、品種流動(dòng)性的高低等因素,主要投資于以下債券: (1)流動(dòng)性較好、交投活躍的債券; (2)有較高當(dāng)期利息收入的債券; (3)價(jià)格被低估的債券; (4)收益率高于相應(yīng)信用等級的債券; (5)預(yù)期信用等級將得到改善、到期收益率預(yù)期要下降的債券; (6)可轉(zhuǎn)換債券是介于股票和債券之間的投資品種,兼具股性和債性的雙重特征。本集合計(jì)劃利用宏觀經(jīng)濟(jì)變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉(zhuǎn)債券種。本集合計(jì)劃利用可轉(zhuǎn)換債券的債券底價(jià)和到期收益率來判斷轉(zhuǎn)債的債性,增強(qiáng)本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券溢價(jià)率來判斷轉(zhuǎn)債的股性,在市場出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí),優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種,獲取超額收益。 新股申購?fù)顿Y策略 集合計(jì)劃將適度參與新股申購,以取得較低風(fēng)險(xiǎn)下的較高回報(bào)。 現(xiàn)金類管理工具投資策略 本集合計(jì)劃將投資于現(xiàn)金、各類銀行存款(包括但不限于同業(yè)存款、協(xié)議存款、通知存款、活期存款、一年以內(nèi)(含一年)定期存款和大額存單等)等高流動(dòng)性短期金融產(chǎn)品來保障資產(chǎn)的安全性和流動(dòng)性。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,由公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)自行約定收益分配次數(shù)、比例等,若《集合合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配日的份額凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類和C類份額的費(fèi)用收取方式存在不同,集合計(jì)劃各份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別下每一份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(大集合產(chǎn)品),其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券型基金、債券型集合計(jì)劃和貨幣市場基金,低于股票型基金、股票型集合計(jì)劃。 本集合計(jì)劃可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本集合計(jì)劃還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場的風(fēng)險(xiǎn)、以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。