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| 基金全稱 | 中信證券債券優(yōu)化一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 中信債券優(yōu)化一年持有債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 900007（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2008年11月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年05月31日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.45億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 5.9469億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中信證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 田宇、劉琦 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*10%+恒生指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上持續(xù)追求穩(wěn)健回報。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨、股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許投資的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許公開募集證券投資基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本集合計劃在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎(chǔ)上,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對大類資產(chǎn)的預(yù)測和判斷,在資產(chǎn)管理合同約定的范圍內(nèi)確定債權(quán)類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)等的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例。 權(quán)益類資產(chǎn)投資策略 本集合計劃的股票投資策略以精選個股為主,從定量和定性兩個方面考察上市公司的增值潛力。 定量方面綜合考慮盈利能力、成長性、估值水平等多種因素,包括凈資產(chǎn)與市值比率(B/P)、每股盈利/每股市價(E/P)、年現(xiàn)金流/市值(cashflow-to-price)和銷售收入/市值(S/P)等價值指標(biāo)以及凈資產(chǎn)收益率(ROE)、每股收益增長率和主營業(yè)務(wù)收入增長率等成長指標(biāo)。 定性方面考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢等多種因素,精選流動性好、成長性高、估值水平低的股票進行投資。 本集合計劃可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于港股通范圍標(biāo)的股票,在市值規(guī)模及流動性門檻的基礎(chǔ)上,管理人將重點選取行業(yè)龍頭公司及與A股同類公司相比具有明顯估值優(yōu)勢的上市公司。 本集合計劃將根據(jù)本集合計劃的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計劃份額每次集合計劃收益分配比例不得低于集合計劃收益分配基準(zhǔn)日每份集合計劃份額可供分配利潤的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本集合計劃A類計劃份額不收取銷售服務(wù)費,而C類計劃份額收取銷售服務(wù)費,各集合計劃份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計劃收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介和集合計劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計劃為債券型集合計劃,其風(fēng)險收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。