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| 基金全稱 | 中信證券品質(zhì)生活混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中信證券品質(zhì)生活混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 900013（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2012年02月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月16日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.10億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 5.2185億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中信證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 羅翔 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*65%+*恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過重點(diǎn)投資A股、港股通標(biāo)的股票,聚焦品質(zhì)生活主題股票,追求集合計(jì)劃中長(zhǎng)期內(nèi)獲得穩(wěn)健回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許公開募集證券投資基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,集合計(jì)劃管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置上,本集合計(jì)劃首先參考管理人投資決策委員會(huì)所形成的大類資產(chǎn)配置范圍,管理人投資決策委員會(huì)主要采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,確定組合中股票、債券及其他金融工具的比例。本集合計(jì)劃主要考慮: 1、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及相關(guān)指標(biāo),包括GDP增長(zhǎng)率、固定資產(chǎn)投資、消費(fèi)需求變化趨勢(shì)、進(jìn)出口增長(zhǎng)變化趨勢(shì)、資本賬戶和國(guó)際收支平衡賬戶、總投資變化趨勢(shì); 2、國(guó)家財(cái)政政策包括國(guó)債發(fā)行趨勢(shì)、政府財(cái)政收支狀況、稅收政策及政府轉(zhuǎn)移支付政策等; 3、國(guó)家貨幣政策、利率走勢(shì)及通貨膨脹預(yù)期(PPI和CPI)、物價(jià)變化趨勢(shì); 4、國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券市場(chǎng)狀況(特別是美國(guó)市場(chǎng)、香港市場(chǎng),包括聯(lián)邦儲(chǔ)備利率政策、貨幣政策以及其他相關(guān)重要指標(biāo))。 通過對(duì)以上各種因素的分析,結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研判國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì),并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中大類資產(chǎn)的比例。 權(quán)益類資產(chǎn)投資策略 1、品質(zhì)生活主題股票及存托憑證界定 伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,居民更加注重產(chǎn)品、服務(wù)品質(zhì);企業(yè)愈發(fā)注重研發(fā)、創(chuàng)新以提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。在此背景下,符合中國(guó)消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)具有長(zhǎng)期的投資價(jià)值。 “品質(zhì)生活”主題涵蓋能夠?yàn)榫用裉峁﹥?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、服務(wù)或解決方案,用以直接或間接提升居民生活品質(zhì)的相關(guān)上市公司。具體在行業(yè)層面,主要涉及的行業(yè)包括:受益于消費(fèi)升級(jí)的產(chǎn)業(yè)以及為此提供加工制造、服務(wù)、原材料的中上游產(chǎn)業(yè)等。其中:消費(fèi)升級(jí)所包括的行業(yè)有食品飲料、紡織服裝、汽車、家用電器、輕工制造、商業(yè)零售、農(nóng)林牧漁、餐飲旅游、醫(yī)藥生物、傳媒、電子、計(jì)算機(jī)、房地產(chǎn)、非銀金融、銀行、交通運(yùn)輸?shù)?為滿足居民品質(zhì)生活需求提供加工制造、服務(wù)和原材料的中上游產(chǎn)業(yè)包括有化工、建筑建材、機(jī)械、電力設(shè)備、電力與公用事業(yè)等。 未來如果管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)生活主題的界定方法,在不改變集合計(jì)劃投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,在履行適當(dāng)程序后,管理人可以對(duì)品質(zhì)生活主題的界定方法進(jìn)行變更,并在招募說明書更新中公告。 2、個(gè)股精選策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本集合計(jì)劃管理人將采用“自下而上”的研究方法,充分發(fā)揮投研團(tuán)隊(duì)的主動(dòng)選股能力,緊密圍繞品質(zhì)生活投資主題,從上市公司的基本面研究出發(fā),重點(diǎn)分析企業(yè)成長(zhǎng)性和投資價(jià)值,挖掘出符合中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、具有良好增長(zhǎng)機(jī)會(huì)、有利于改善人類生活質(zhì)量、持續(xù)成長(zhǎng)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。基本面研究主要包括公司的成長(zhǎng)性評(píng)估和投資價(jià)值評(píng)估。成長(zhǎng)性評(píng)估主要綜合考慮定性因素包括相關(guān)領(lǐng)域的新技術(shù)、新研發(fā)成果、新生產(chǎn)模式、新商業(yè)模式、核心競(jìng)爭(zhēng)力、業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素等和定量因素包括市場(chǎng)需求量、產(chǎn)品占有率等的市場(chǎng)容量指標(biāo),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、EBITDA、凈利潤(rùn)等的預(yù)期增長(zhǎng)率指標(biāo),公司營(yíng)運(yùn)指標(biāo)(如固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等)以及經(jīng)營(yíng)杠桿指標(biāo)等,對(duì)公司的成長(zhǎng)性和盈利的持續(xù)增長(zhǎng)前景進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。投資價(jià)值評(píng)估是根據(jù)一系列歷史和預(yù)期的財(cái)務(wù)指標(biāo),結(jié)合定性考慮,分析公司盈利穩(wěn)固性,判斷相對(duì)投資價(jià)值,主要指標(biāo)包括:EV/EBITDA,EV/Sales、P/E、P/B、股息率、ROE、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率和凈利潤(rùn)率等。分析師將根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)選擇合適的指標(biāo)進(jìn)行估值。 3、港股投資策略 綜合考慮分紅收益率、估值指標(biāo)(如PE、PB等)、成長(zhǎng)指標(biāo)(如ROE增速等)。對(duì)于市值在一定規(guī)模以上的股票,自上而下進(jìn)行行業(yè)配置,主要判斷指標(biāo)包括行業(yè)生命周期、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局以及行業(yè)之間相對(duì)估值水平等;自下而上進(jìn)行個(gè)股選擇,主要選取具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、安全邊際足夠的龍頭公司。 4、存托憑證投資策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)本集合計(jì)劃的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計(jì)劃份額每次集合計(jì)劃收益分配比例不得低于集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日每份集合計(jì)劃份額可供分配利潤(rùn)的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本集合計(jì)劃A類計(jì)劃份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類計(jì)劃份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各集合計(jì)劃份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計(jì)劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計(jì)劃收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介和集合計(jì)劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計(jì)劃為混合型集合計(jì)劃,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。