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| 基金全稱 | 中信證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中信證券現(xiàn)金添利 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 900055（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月28日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.67億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 6.6734億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中信證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 李天穎 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃將資金投資于各類具有良好流動(dòng)性的資產(chǎn),力爭(zhēng)取得相對(duì)較高的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括:現(xiàn)金;期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu);剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 其中集合計(jì)劃投資于企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。如主體信用評(píng)級(jí)或債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)下降導(dǎo)致本集合計(jì)劃持倉(cāng)資產(chǎn)不符合上述要求,集合計(jì)劃管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,集合計(jì)劃管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,形成對(duì)大類資產(chǎn)的預(yù)測(cè)和判斷,在資產(chǎn)管理合同約定的范圍內(nèi)確定債權(quán)類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)等的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例。 現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略 本集合計(jì)劃將在確定總體流動(dòng)性要求的基礎(chǔ)上,結(jié)合不同類型貨幣市場(chǎng)工具的流動(dòng)性和預(yù)期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購(gòu)的預(yù)期收益率來(lái)確定現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置,并定期對(duì)現(xiàn)金類資產(chǎn)組合平均剩余期限以及投資品種比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
1、每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)。 2、本集合計(jì)劃收益“每日計(jì)提、按季支付”,收益支付方式為現(xiàn)金分紅。 3、本集合計(jì)劃根據(jù)每日收益情況,以每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn),每日計(jì)提當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益每季度結(jié)轉(zhuǎn)收益,將當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的實(shí)際收益全部支付。 4、當(dāng)進(jìn)行收益支付時(shí),如投資者的實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為集合計(jì)劃份額持有人進(jìn)行現(xiàn)金支付收益;如投資者的實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),集合計(jì)劃份額持有人的集合計(jì)劃份額保持不變;如投資者的實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為集合計(jì)劃份額持有人縮減相應(yīng)的集合計(jì)劃份額,遇投資者剩余集合計(jì)劃份額不足以縮減的情形,集合計(jì)劃管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制替投資者墊付資金保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行,并保留向該投資者追索相應(yīng)資金的權(quán)利。 5、當(dāng)集合計(jì)劃份額持有人贖回其持有的集合計(jì)劃份額時(shí),當(dāng)期收益將在分紅時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行支付。 6、投資者分紅日前解約情形下,集合計(jì)劃管理人將按解約日中國(guó)人民銀行活期存款基準(zhǔn)利率對(duì)該投資人進(jìn)行收益支付,其實(shí)際投資收益與支付收益的差額(損益)由集合計(jì)劃資產(chǎn)承擔(dān)。 7、當(dāng)日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額自下一工作日起享有收益分配權(quán);當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一工作日起,不享有收益分配權(quán)。 8、收益支付時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān),收益支付、退出集合計(jì)劃的相關(guān)稅負(fù)由投資者自行承擔(dān)。 9、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計(jì)劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下調(diào)整以上集合計(jì)劃收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介和集合計(jì)劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計(jì)劃為貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平與貨幣市場(chǎng)基金相同,低于債券型基金、混合型基金和股票型基金。