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| 基金全稱 | 申萬宏源紅利成長靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 申萬紅利成長靈活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970015（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2018年02月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年01月19日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.03億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.1678億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 申萬宏源證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳旻、秦慶 | 成立來分紅 | 每份累計0.10元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)*60%+上證國債指數(shù)*40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃通過把握中國經(jīng)濟增長所帶來投資機會,重點投資于高增長、低估值、具備較好分紅能力的上市公司,力爭實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
本集合計劃通過投資股票市場中高增長、低估值、具備較好分紅能力的上市公司股票,為投資者獲得股息收益和資本增值雙重收益。
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括境內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票,不包含港股)、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本集合計劃可以參與融資交易;不可以參與融券交易,不得將其持有的股票作為融券標的證券出借給證券金融公司,但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的,管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本集合計劃的投資范圍。
本集合將深入挖掘高增長、高分紅行業(yè)和上市公司投資機會,使投資者充分分享到中國經(jīng)濟長期快速增長的發(fā)展成果。 資產(chǎn)配置策略 本集合計劃根據(jù)各項重要的經(jīng)濟指標分析宏觀經(jīng)濟發(fā)展變動趨勢,判斷當前所處的經(jīng)濟周期,進而對未來做出科學預測。在此基礎上,結(jié)合對流動性及資金流向的分析,綜合股市和債市估值及風險分析進行資產(chǎn)配置: 當上證指數(shù)成份股的整體市凈率PB(每股股價與每股凈資產(chǎn)的比率)處于6以上(不含),本集合計劃中股票資產(chǎn)總市值占資產(chǎn)凈值比例為0~50%; 當上證指數(shù)成份股的整體市凈率PB處于3到6之間時,本集合計劃中股票資產(chǎn)總市值占資產(chǎn)凈值比例為40%~80%; 當上證指數(shù)成份股的整體市凈率PB處于3以下(不含),本集合計劃中股票資產(chǎn)總市值占資產(chǎn)凈值比例為70%~95%。 此外,本集合計劃將持續(xù)地進行定期與不定期的資產(chǎn)配置風險監(jiān)控,適時地做出相應的調(diào)整。 股票投資策略 本集合計劃對股票的投資采用自上而下的行業(yè)配置策略和自下而上的個股精選策略,并結(jié)合定性分析與定量分析構(gòu)建投資組合。 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本集合計劃將運用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)政策導向和經(jīng)濟周期調(diào)整的深入研究,采用價值理念與成長理念相結(jié)合的方法來對行業(yè)進行篩選。 (2)個股精選策略 本集合計劃主要投資于中國A股市場上高增長高分紅能力的上市公司。在個股選擇上,本集合計劃將采用定量和定性分析相結(jié)合的系統(tǒng)方法精選受益于分紅能力強、成長性較高且估值合理的股票構(gòu)建股票組合。 個股投資策略方面,管理人主要關(guān)注基本面、價值、市場情緒及流動性等因素?；久嬉蜃又饕ㄉ鲜泄镜挠芰ΑF(xiàn)金流情況、財務杠桿水平以及未來成長性等,如主營業(yè)務收入、毛利率、每股收益、總資產(chǎn)回報率、企業(yè)現(xiàn)金流、資產(chǎn)負債率等指標,通過深入分析各類基本面信息來挖掘上市公司的當前價值和成長潛力。價值方面,既包含上市公司基本面的信息,也包含股票價格的信息。對于不同行業(yè)的股票,根據(jù)上市公司經(jīng)營的特點和歷史實證檢驗結(jié)果,采用不同的估值指標,如市盈率、市凈率、市現(xiàn)率、市銷率、EV/EBITDA等,挑選具有絕對或相對估值吸引力的股票。市場方面,管理人主要關(guān)注股票價格的動量/反轉(zhuǎn)趨勢、股票所處風格板塊的輪動,股票價格的歷史波動等。流動性方面,管理人主要關(guān)注成交量的變化、趨勢、沖擊成本等。 管理人通過對政策面、市場面、基本面等因素分析,判斷各類目標資產(chǎn)的風險和收益,定期、不定期調(diào)整各類資產(chǎn)組合的配置比例。 融資投資策略 本集合計劃在法律法規(guī)和集合計劃合同允許的范圍內(nèi),在風險可控的整體原則下,適度參與部分經(jīng)過深度研究的上市公司的融資交易,力爭獲得更好的風險調(diào)節(jié)后的收益。 現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略 在匹配集合計劃產(chǎn)品流動性的基礎上,將本集合計劃現(xiàn)金投資于銀行存款、債券逆回購等貨幣市場金融工具,力爭獲取高于銀行活期存款的收益。
各方一致同意實施收益分配時應遵循以下原則: 1、本集合計劃每一份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)集合計劃收益分配條件的前提下,本集合計劃每個會計年度收益分配次數(shù)至少為1次,本集合資產(chǎn)管理計劃每年收益分配次數(shù)最多為4次,每個會計年度累計分配金額不得低于年末可供分配利潤的70%。若合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、集合計劃收益分配后,收益分配基準日的份額凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本集合計劃收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金紅利與紅利再投資,紅利再投資增加的份額計入集合計劃份額總規(guī)模,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為集合計劃份額進行再投資;若投資人不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金紅利; 5、選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按除息日的份額凈值轉(zhuǎn)成相應的份額。投資人在不同銷售機構(gòu)處可以選擇不同的分紅方式; 6、法律、法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為混合型集合資產(chǎn)管理計劃,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃,高于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃、貨幣市場基金及現(xiàn)金管理類集合資產(chǎn)管理計劃。