掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 信達價值精選一年持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 信達價值精選A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970020（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月01日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0582億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 信達證券 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 程媛媛、徐華 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | 1.50% |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中債總財富指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,通過專業(yè)化研究分析,力爭實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括中國境內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票,本集合計劃不投資非公開發(fā)行股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、現(xiàn)金等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會認可的其他投資品種(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本集合計劃將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃采用定性分析與定量分析相結(jié)合的分析框架,自上而下靈活配置大類資產(chǎn),自下而上精選投資標的,在控制風險的前提下集中資金進行優(yōu)質(zhì)證券的投資管理,同時進行高效的流動性管理,力爭獲得超過業(yè)績比較基準的收益。 資產(chǎn)配置策略 采用定性分析與定量分析相結(jié)合的分析方法進行股票資產(chǎn)與債券資產(chǎn)配置。分析因素包括宏觀經(jīng)濟運行狀況、市場資金供求及流動性狀況、股票與債券的相對投資價值、市場交易與投資者情緒及行為等,同時考慮各類資產(chǎn)的風險水平,在股票與債券等資產(chǎn)類別之間進行動態(tài)資產(chǎn)配置。力求實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,從而有效提高不同市場狀況下集合計劃的整體收益水平。 股票市場投資策略 股票投資主要遵循“自下而上”的個股投資策略,利用管理人投資研究團隊的資源,對企業(yè)內(nèi)在價值進行深入細致的分析,挖掘出價格低估、質(zhì)地優(yōu)秀、成長性良好的上市公司股票進行投資。 管理人會根據(jù)公開信息和一些假設(shè)推理初篩重點研究的標的,圍繞這些公司,研究團隊將展開深入的研究和調(diào)研工作,包括產(chǎn)業(yè)鏈上下游、行業(yè)競爭對手和產(chǎn)業(yè)專家,以此來驗證推理假設(shè)是否正確。管理人重點關(guān)注公司商業(yè)模式、未來幾年的盈利、股價的估值水平。其中商業(yè)模式包括競爭態(tài)勢、行業(yè)地位、競爭力、進入和退出壁壘、管理團隊的品格和能力。 管理人將會持續(xù)跟蹤一批優(yōu)秀的公司,評估這些公司的內(nèi)在價值,等待股價處于安全邊際較大的情況下,擇機買入持有。管理人將會持續(xù)比較重點跟蹤標的的價格,比較各個投資標的的機會成本,力爭選取確定性更大,獲利空間更大的投資機會。 本集合計劃投資股票時,根據(jù)市場整體估值水平評估系統(tǒng)性風險,根據(jù)個股估值水平(中證800指數(shù)的市凈率P/B)決定股票資產(chǎn)的投資比例。當中證800指數(shù)的市凈率P/B位于歷史90分位及以上時,股票總倉位為0至40%;當中證800指數(shù)的市凈率P/B位于歷史90分位以下和歷史75分位及以上時,股票總倉位為20%至60%;當中證800指數(shù)的市凈率P/B位于歷史75分位以下和歷史25分位以上時,股票總倉位為35%至80%;當中證800指數(shù)的市凈率P/B位于歷史25分位及以下時,股票總倉位為50%至95%。 融資業(yè)務(wù)的投資策略 本集合計劃將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。本集合計劃參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條選擇合適的交易對手方。同時,在保障集合計劃投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、集合計劃可供分配利潤為正的情況下,方可進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計劃收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介和集合計劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計劃為混合型集合資產(chǎn)管理計劃,風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場型基金,屬于中風險/收益的產(chǎn)品。