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| 基金全稱 | 天風(fēng)天盈一年定期開放混合型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 天風(fēng)天盈一年定開混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970023（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月30日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.47億元（截止至：2024年09月09日） | 份額規(guī)模 | 0.7485億份（截止至：2024年08月30日） |
| 基金管理人 | 天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 賈玉淼、邱天 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指指數(shù)收益率*40%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合財富指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計劃依托管理人的投資研究優(yōu)勢,在深入分析、精選投資標(biāo)的的基礎(chǔ)上,主要投資于具備良好價值、持續(xù)增長能力的優(yōu)秀企業(yè),通過科學(xué)合理的資產(chǎn)配置,力爭實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市或準(zhǔn)予注冊的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃在資產(chǎn)配置方面主要通過自上而下地研究宏觀經(jīng)濟運行趨勢、深入分析財政及貨幣政策對經(jīng)濟運行的影響,判斷市場走勢、利率變化、資產(chǎn)波動性等因素,決定大類資產(chǎn)在品種、級別、期限等維度的分布配置,力爭實現(xiàn)投資組合穩(wěn)健增值、同時降低投資組合波動。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本集合計劃將在考慮行業(yè)生命周期、宏觀經(jīng)濟周期不同階段的行業(yè)景氣程度以及股票市場行業(yè)輪動規(guī)律的基礎(chǔ)上,結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展和資本市場特征,從歷史估值比較和未來成長趨勢等方面進行深入分析,重點關(guān)注符合經(jīng)濟發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型方向,具有巨大成長空間的行業(yè)。在優(yōu)選行業(yè)的基礎(chǔ)上,再根據(jù)重點關(guān)注行業(yè)的景氣度變化及時對行業(yè)配置進行動態(tài)調(diào)整。 (2)股票精選策略 本集合計劃結(jié)合使用定量分析和定性分析精選標(biāo)的股票,通過對企業(yè)、行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)進行全方位的分析與綜合權(quán)衡,選出中長期具備持續(xù)增長能力且短期邊際向好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)作為投資對象。在深入研究基本面的基礎(chǔ)上,堅持價值投資理念,力爭準(zhǔn)確把握投資機會,不為短期波動影響。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本集合計劃在分析宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)上,精選港股市場中的優(yōu)質(zhì)上市企業(yè),有針對性地根據(jù)不同指標(biāo)選取具有成長性和投資價值的上市公司構(gòu)建股票池。在具體操作上,將基于宏觀背景主要采用個股精選策略,綜合運用定量分析與定性分析的手段,對公司進行價值挖掘。 (4)量化增強策略 本集合計劃采用量化增強模型進行資產(chǎn)定價和風(fēng)險控制。通過量化增強模型形成對上市公司的收益預(yù)測,通過風(fēng)險模型對投資組合進行風(fēng)險預(yù)測,最后在各項預(yù)測的基礎(chǔ)上進行投資組合優(yōu)化,最終確定股票投資組合中的持倉。其中量化增強模型的主要包括以下三個部分: 1、動態(tài)多因子模型:由基本面、技術(shù)面、情緒面三大類因子組成的多因子模型,根據(jù)市場長中短期表現(xiàn)動態(tài)調(diào)整三類因子的權(quán)重,最后形成投資組合,主要捕捉了市場風(fēng)格輪動、板塊輪動方向。 2、機器選股模型:由多種機器學(xué)習(xí)算法組成的集成學(xué)習(xí)算法模型,捕捉了常規(guī)多因子模型無法很好覆蓋的非線性收益。 3、事件驅(qū)動模型:由正面事件、負(fù)面事件構(gòu)造的新聞輿情模型,捕捉了特殊事件對個股的額外影響。 量化增強模型同時使用多個量化模型來捕捉市場中不同維度,不同來源、不同形式的投資機會,并通過動態(tài)調(diào)整各模型之間的權(quán)重配置使整個策略獲得更好的收益、更小的回撤和更佳的收益風(fēng)險比。 開放期投資策略 開放期內(nèi),本集合計劃為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本集合計劃有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將增加高流動性的投資品種的配置,滿足開放期流動性需求。 未來,隨著市場的發(fā)展和集合計劃管理運作的需要,管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時管理人公告為準(zhǔn); 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計劃收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介和管理人網(wǎng)站公告。
本集合計劃為混合型集合資產(chǎn)管理計劃,其風(fēng)險收益水平低于股票型基金及股票型集合資產(chǎn)管理計劃,高于債券型基金及債券型集合資產(chǎn)管理計劃、貨幣市場基金及貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃。 本集合計劃可投資港股通標(biāo)的股票,可能面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。