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| 基金全稱(chēng) | 申萬(wàn)宏源靈通快利短期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 申萬(wàn)宏源靈通快利短債債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970026（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年02月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年05月18日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.62億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 8.1111億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 季程、丁杰科、葉蕊 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.02元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃主要投資于短期固定收益類(lèi)資產(chǎn),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào),實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包含活期存款、定期存款、協(xié)議存款和其他存款等)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的其他金融工具。 本集合計(jì)劃不投資于股票資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
堅(jiān)持穩(wěn)健投資,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定的合理回報(bào)。
1、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的集合計(jì)劃份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、集合計(jì)劃收益分配后,收益分配基準(zhǔn)日的份額凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于面值; 3、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃收益每年至少分配一次,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若資產(chǎn)管理合同當(dāng)年生效不滿(mǎn)3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 4、當(dāng)日申購(gòu)成立的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起享有本集合計(jì)劃的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回成立的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,不享有本集合計(jì)劃的分配權(quán)益; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合計(jì)劃,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、現(xiàn)金管理型集合計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合計(jì)劃、混合型基金和混合型集合計(jì)劃。