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| 基金全稱 | 東海證券海睿進(jìn)取靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970033（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2010年03月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月07日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.46億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.8488億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東海證券 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉遲到 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.23%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+中國債券總指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),謀求集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(含公司債、企業(yè)債、國債、金融債、央行票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易可轉(zhuǎn)債)、債券逆回購、資產(chǎn)支持證券等各類金融工具、銀行存款及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 本集合計(jì)劃主要考慮的因素為: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、貨幣供應(yīng)量、固定資產(chǎn)投資、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等,以判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)周期階段; (2)市場方面指標(biāo),包括股票及債券市場的漲跌及預(yù)期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關(guān)系及其變化; (3)政策因素,包括貨幣政策、財(cái)政政策、資本市場相關(guān)政策等; (4)行業(yè)因素,包括相關(guān)行業(yè)所處的周期階段、行業(yè)政策扶持情況等。 通過對(duì)以上各種因素的分析,結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,研判中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中大類資產(chǎn)的比例。 股票配置策略為結(jié)合市場整體估值水平評(píng)估系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)個(gè)股估值水平(滬深300指數(shù)的市凈率P/B)決定股票的投資比例。具體如下: (1)當(dāng)滬深300指數(shù)的市凈率P/B位于歷史90分位及以上時(shí),股票投資比例 為0-40%: (2)當(dāng)滬深300指數(shù)的市凈率P/B位于歷史75-90分位時(shí),股票投資比例為 20-60%: (3)當(dāng)滬深300指數(shù)的市凈率P/B位于歷史25-75分位時(shí),股票投資比例為 35-80%; (4)當(dāng)滬深300指數(shù)的市凈率P/B位于歷史25分位及以下時(shí),股票投資比例為50%至90%。 股票投資策略 本集合計(jì)劃通過定性與定量相結(jié)合的積極投資策略,自下而上地精選價(jià)值被低估并且具有良好基本面的股票構(gòu)建投資組合。本集合計(jì)劃通過全面、深入的基本面分析體系,從全市場中精選出具有創(chuàng)新能力且有較強(qiáng)的核心競爭優(yōu)勢的上市公司,用適當(dāng)?shù)膬r(jià)格介入并通過長期的持有來獲取公司價(jià)值創(chuàng)造和增長的收益。同時(shí),結(jié)合充分的基本面分析,力爭在控制回撤的前提下,選擇具有投資價(jià)值的優(yōu)秀公司作為投資對(duì)象。在篩選股票過程中,我們通過行業(yè)和個(gè)股兩個(gè)層面來定位。 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,集合計(jì)劃管理人主要運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,著重挖掘具有創(chuàng)新的科技突破、顯著改善效率和成本的商業(yè)形態(tài)等可以被內(nèi)生驅(qū)動(dòng)長期增長的關(guān)鍵主線,形成投資備選的產(chǎn)業(yè)鏈,比如5G通信、新能源、創(chuàng)新醫(yī)療、智能制造等產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域。 通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及改革進(jìn)程和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,采用價(jià)值理念與成長理念相結(jié)合的方法來對(duì)行業(yè)進(jìn)行篩選。 (2)個(gè)股精選策略 本集合計(jì)劃主要采取“自下而上”的選股策略。集合計(jì)劃依據(jù)約定的投資范圍,通過定量篩選和基本面分析,挑選出優(yōu)質(zhì)的上市公司股票進(jìn)行投資,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)前提下,爭取實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 1)第一層:定量篩選 本集合計(jì)劃構(gòu)建的定量篩選指標(biāo)主要包括:市凈率(PB)、市盈率(PE)、 動(dòng)態(tài)市盈率(PEG)、主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率等: ①價(jià)值股票的定量篩選:綜合考慮PB、PE,具有投資價(jià)值的上市公司股票: ②成長型股票的定量篩選:綜合考慮動(dòng)態(tài)市盈率(PEG),主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤等財(cái)務(wù)指標(biāo),具有成長性的上市公司股票。 2)第二層:基本面分析 在定量篩選的基礎(chǔ)上,本集合計(jì)劃將基于“定性定量分析相結(jié)合、動(dòng)態(tài)靜態(tài)指標(biāo)相結(jié)合”的原則,進(jìn)一步篩選出運(yùn)營狀況健康、治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營管理穩(wěn)健的上市公司股票進(jìn)行投資。 集合計(jì)劃管理人將通過運(yùn)用(定量的)財(cái)務(wù)分析和資產(chǎn)估值,重點(diǎn)關(guān)注上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、未來增長性、權(quán)益回報(bào)率及相對(duì)價(jià)值等方面;通過運(yùn)用(定性的)上市公司質(zhì)量評(píng)估,重點(diǎn)關(guān)注上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)管理能力、企業(yè)核心競爭力、行業(yè)地位、研發(fā)能力、公司歷史業(yè)績和經(jīng)營策略等方面。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃是一只混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,理論上其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。