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| 基金全稱 | 華安證券睿贏一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華安證券睿贏一年持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970036（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月03日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.16億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.0088億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華安證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉杰、張欣 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證綜合債券指數(shù)收益率*75%+滬深300指數(shù)收益率*5%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,通過(guò)專業(yè)化研究分析,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離型可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,集合計(jì)劃管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)合理流動(dòng)性的前提下,通過(guò)審慎的投資管理提高固定收益類資產(chǎn)收益,積極運(yùn)用新股申購(gòu)等方式增厚產(chǎn)品收益。 資產(chǎn)配置策略 通過(guò)自上而下對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的研究,結(jié)合自下而上的對(duì)個(gè)券分析,綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,進(jìn)行積極投資及合理的資產(chǎn)配置,深入挖掘固定收益類和權(quán)益類的投資價(jià)值,謀求集合資產(chǎn)當(dāng)期收益和長(zhǎng)期穩(wěn)定增值的統(tǒng)一。 股票投資策略 1、新股申購(gòu)策略 進(jìn)行新股申購(gòu)前,管理人通過(guò)公司研究平臺(tái)及股票估值體系,參考同類公司的估值水平,同時(shí)綜合考慮鎖定期間的投資風(fēng)險(xiǎn)以及資金成本,對(duì)新股投資的收益率進(jìn)行預(yù)測(cè)。通過(guò)研究與評(píng)估,決定是否參與新股的申購(gòu)與配售。如果申購(gòu)收益率為負(fù),或者收益低于資金成本,則放棄申購(gòu);否則積極參與申購(gòu)。 2、股票投資策略 主要選擇有良好增值潛力的股票以及有良好現(xiàn)金流、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)、估值合理的防御類股票構(gòu)建股票投資組合。通過(guò)前期配置無(wú)風(fēng)險(xiǎn)或低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),如:現(xiàn)金管理資產(chǎn)、銀行間票據(jù)、國(guó)債、債券等獲得固定收益,增厚集合計(jì)劃的安全墊,當(dāng)積累到一定程度的時(shí)候再逐步配置權(quán)益類資產(chǎn),控制股票市場(chǎng)下跌風(fēng)險(xiǎn),分享股票市場(chǎng)成長(zhǎng)收益。 現(xiàn)金頭寸管理 根據(jù)法律法規(guī)和集合計(jì)劃正常運(yùn)作的需要,每個(gè)交易日日終,本集合計(jì)劃須保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的5%。管理人將根據(jù)對(duì)客戶申購(gòu)、贖回、份額轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)和相關(guān)費(fèi)用提留的預(yù)測(cè),結(jié)合投資組合流動(dòng)性進(jìn)行合理的現(xiàn)金留存,最大限度降低現(xiàn)金持有比例,有效控制現(xiàn)金留存對(duì)組合收益的影響。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,集合計(jì)劃還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,本集合計(jì)劃將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計(jì)劃份額每次集合計(jì)劃收益分配比例不得低于集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日每份集合計(jì)劃份額可供分配利潤(rùn)的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若投資者選擇現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資的,再投資份額以紅利再投日為登記日,且需滿足相應(yīng)類別持有期的規(guī)定。 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本集合計(jì)劃A類、B類計(jì)劃份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各集合計(jì)劃份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計(jì)劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計(jì)劃收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介和集合計(jì)劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,屬于中低等風(fēng)險(xiǎn)/收益的投資品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。