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| 基金全稱 | 天風六個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 天風六個月滾動持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970039（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月22日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 15.74億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 13.6422億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 天風(上海)證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王圳杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃在嚴格控制風險和充分考慮投資安全的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本集合計劃不投資于股票資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃在資產(chǎn)配置方面主要通過自上而下地研究宏觀經(jīng)濟運行趨勢、深入分析財政及貨幣政策對經(jīng)濟運行的影響,判斷市場利率走勢、資產(chǎn)波動性,決定債券類資產(chǎn)在品種、級別、期限等維度的分布配置,力爭實現(xiàn)組合穩(wěn)健增值、同時降低組合凈值波動。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的集合計劃份額進行再投資,再投資集合計劃份額的運作期與原持有集合計劃份額相同; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類份額不收取銷售服務費,而C類份額收取銷售服務費,各類集合計劃份額對應的可供分配利潤將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對投資者利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計劃收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應履行適當程序并于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金及貨幣市場型集合資產(chǎn)管理計劃,低于混合型基金及混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金及股票型集合資產(chǎn)管理計劃。