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| 基金全稱 | 國(guó)海證券量化優(yōu)選一年持有期股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970041（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2012年07月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月23日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.31億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2046億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)海證券 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 石雨萌 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保障必要流動(dòng)性的前提下,謀求本集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過綜合分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、信用風(fēng)險(xiǎn)、證券市場(chǎng)估值水平等因素,從經(jīng)濟(jì)周期的角度判斷經(jīng)濟(jì)形勢(shì),并根據(jù)各類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)特征,在本集合計(jì)劃的投資范圍內(nèi),確定各類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 本集合計(jì)劃將利用多因子策略研究框架,找到優(yōu)質(zhì)股票的共性(比如低估值、高成長(zhǎng)、超預(yù)期、盈利穩(wěn)定等),篩選出能持續(xù)穩(wěn)定跑贏中證500指數(shù)的股票組合,并利用多種風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)優(yōu)化投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn),在可控的風(fēng)險(xiǎn)承受范圍內(nèi)力爭(zhēng)獲取較高收益。多因子模型因子主要包括價(jià)值(value)、動(dòng)量(momentum)、成長(zhǎng)(growth)、情緒(sentiment)、質(zhì)量(quality)等。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為股票型集合計(jì)劃,理論上其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、債券型基金和債券型集合計(jì)劃、混合型基金和混合型集合計(jì)劃。