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| 基金全稱(chēng) | 東吳裕盈一年持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 東吳裕盈一年持有混合B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970044（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2010年01月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月27日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.21億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3110億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東吳證券 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李果、劉欣瑜 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*60%+中債總指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)對(duì)權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)和固定收益類(lèi)資產(chǎn)的靈活配置,充分捕捉各子市場(chǎng)的絕對(duì)收益機(jī)會(huì),力求集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景及證券市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r的綜合分析,充分考慮大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益率、風(fēng)險(xiǎn)水平和它們之間的相關(guān)性,形成前瞻性預(yù)測(cè),以此確定股票、固定收益證券和現(xiàn)金等各類(lèi)資產(chǎn)在給定區(qū)間內(nèi)的動(dòng)態(tài)配置,并進(jìn)行定期或不定期的調(diào)整,以達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)、增加收益的目的。當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí),本集合計(jì)劃將依托倉(cāng)位彈性?xún)?yōu)勢(shì)快速靈活地作出反應(yīng),對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)配置比例進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。 本集合計(jì)劃進(jìn)行資產(chǎn)配置時(shí)所參考的主要指標(biāo)包括國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)率、貨幣供應(yīng)量及其變化、利率水平及其預(yù)期變化、通貨膨脹率、貨幣與財(cái)政政策、匯率政策和匯率水平、海外市場(chǎng)的估值水平和市場(chǎng)波動(dòng)特征等。管理人將根據(jù)上述指標(biāo)綜合判斷市場(chǎng)所處的投資周期,依照收益率與風(fēng)險(xiǎn)特征對(duì)不同市場(chǎng)以及不同投資工具的投資比例進(jìn)行合理的配置,并隨投資環(huán)境的變化及時(shí)作出調(diào)整。 除基本面因素以外,管理人還將關(guān)注其他可能影響資產(chǎn)預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)水平的因素,觀察市場(chǎng)信心指標(biāo)(權(quán)益市場(chǎng)的成交量、兩融水平、北上資金的流入流出等)、行業(yè)動(dòng)量指標(biāo)等,力爭(zhēng)捕捉市場(chǎng)由于低效或失衡而產(chǎn)生的投資機(jī)會(huì),同時(shí)盡量降低因海外市場(chǎng)的大幅波動(dòng)導(dǎo)致A股的流動(dòng)性沖擊,從而引發(fā)的凈值波動(dòng)。 股票投資策略 本集合計(jì)劃將采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法,以基于基本面分析的趨勢(shì)投資為主導(dǎo),審慎進(jìn)行股票投資。 (1)行業(yè)配置 本集合計(jì)劃將深入分析不同行業(yè)自身的周期變化和在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所處的位置,確定重點(diǎn)投資的行業(yè)。簡(jiǎn)而言之,集合計(jì)劃將利用行業(yè)比較方法和公司有關(guān)研究部門(mén)的分析結(jié)果提供決策支持,通過(guò)行業(yè)自身的周期性和不同行業(yè)間的估值水平來(lái)確定行業(yè)配置。更具體地,本集合計(jì)劃將重點(diǎn)關(guān)注增長(zhǎng)率不低于同期國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的行業(yè)、具有較大市值的行業(yè)、具備較好市場(chǎng)流動(dòng)性、價(jià)值和成長(zhǎng)匹配的行業(yè)等,同時(shí)適當(dāng)配置或調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)周期敏感性行業(yè)的比例。 (2)個(gè)股選擇 第一步:構(gòu)建基礎(chǔ)股票池 管理人根據(jù)上市公司市凈率、現(xiàn)金流/凈利潤(rùn)、流動(dòng)性等量化指標(biāo),從全部A股中剔除明顯不具備投資價(jià)值的股票,同時(shí)剔除禁止納入股票池的股票。禁止納入股票池的股票主要包括有重大虛假陳述及重大違法、違規(guī)的股票;最近一個(gè)年度內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)表被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具拒絕表示意見(jiàn)或者保留意見(jiàn)的股票;存在被人為操縱嫌疑的股票;法律法規(guī)和公司制度明確禁止投資的股票;籌碼集中度高且流動(dòng)性差的股票;涉及重大案件和訴訟的股票等。 第二步,在基礎(chǔ)池中根據(jù)行業(yè)配置精選個(gè)股 行業(yè)配置確定后,投資經(jīng)理將對(duì)股票池中個(gè)股進(jìn)行分類(lèi)和篩選,對(duì)上市公司的行業(yè)地位、市場(chǎng)空間、戰(zhàn)略目標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和商業(yè)模式等方面進(jìn)行定性的分析,對(duì)個(gè)股的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)做出評(píng)級(jí),對(duì)重點(diǎn)公司建立財(cái)務(wù)模型,預(yù)測(cè)其未來(lái)幾年的經(jīng)營(yíng)情況,在此基礎(chǔ)上對(duì)公司股票進(jìn)行估值,以決定是否納入本集合計(jì)劃的投資范圍。 (3)組合構(gòu)建 組合構(gòu)建將充分考慮重點(diǎn)個(gè)股和板塊間股價(jià)波動(dòng)的相關(guān)性,盡量做到均衡配置,實(shí)質(zhì)性地降低組合的集中度風(fēng)險(xiǎn)。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)管理人發(fā)布的公告,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式僅現(xiàn)金分紅一種; 3、集合計(jì)劃收益分配后各類(lèi)集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類(lèi)份額、B類(lèi)份額和C類(lèi)份額的費(fèi)用收取方式存在不同,集合計(jì)劃各份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類(lèi)別下的集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為混合型集合計(jì)劃,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金和股票型集合計(jì)劃,高于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、貨幣型基金和貨幣型集合計(jì)劃。