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| 基金全稱 | 銀河安豐九個(gè)月滾動(dòng)持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 銀河安豐九個(gè)月滾動(dòng)持有混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970051（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月28日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.50億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4135億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 銀河金匯證券 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李卓軒、劉錕 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*15%+中債綜合指數(shù)收益率*85% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資金流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃的投資是根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、宏觀政策走勢(shì)、行業(yè)景氣變化及企業(yè)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況、債券市場(chǎng)走勢(shì)等動(dòng)態(tài)分析,在限定投資范圍內(nèi),決定債券類資產(chǎn)、股票類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,并跟蹤影響資產(chǎn)配置策略的各種因素的變化,定期對(duì)大類資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 本計(jì)劃中股票投資部分,主要根據(jù)價(jià)值、成長(zhǎng)、趨勢(shì)、市場(chǎng)情緒等多重因素的綜合考慮來(lái)篩選行業(yè)和個(gè)股進(jìn)行投資。管理人將充分利用公司雄厚的研究資源,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、行業(yè)景氣變化、宏觀經(jīng)濟(jì)政策及證券市場(chǎng)走勢(shì)的研究,嚴(yán)格遵守價(jià)值選股原則。價(jià)值型股票投資部分應(yīng)避免較高的換手率,注重資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值效應(yīng)。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;投資者持有的集合計(jì)劃份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運(yùn)作期起始日和運(yùn)作期到期日與原份額相同; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為混合型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。