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| 基金全稱 | 信達(dá)信利六個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 信達(dá)信利六個月持有債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970055（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月20日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.77億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7257億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 信達(dá)證券 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王琳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險和滿足充分流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,努力為投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離型可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款等固定收益類品種、股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)等權(quán)益類品種,國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當(dāng)程序后,本集合計劃可以將其納入投資范圍。
本集合計劃的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨投資策略等。 資產(chǎn)配置策略 本集合計劃在合同約定的范圍內(nèi)實(shí)施穩(wěn)健的整體資產(chǎn)配置,根據(jù)資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征,將投資范圍細(xì)分為固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)、現(xiàn)金類等幾類資產(chǎn)。通過分析細(xì)類資產(chǎn)的收益率水平、風(fēng)險來源、市場流動性等因素,結(jié)合對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況等因素的深入研究,采取積極的投資策略,對投資組合中各細(xì)類屬資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)優(yōu)化配置,以尋求收益、風(fēng)險、流動性之間的最佳平衡點(diǎn)。 股票投資策略 本集合計劃采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進(jìn)行股票投資。 集合計劃管理人在宏觀及行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可持續(xù)增長前景或價值被低估的上市公司股票,以合理價格買入并進(jìn)行中長期投資。本集合計劃股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財務(wù)狀況評價、價值評估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。 (1)行業(yè)分析與配置 本集合計劃將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、近期發(fā)展趨勢等數(shù)方面因素對各行業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進(jìn)行評價,并根據(jù)行業(yè)綜合評價結(jié)果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權(quán)重。 (2)公司財務(wù)狀況評估 在對行業(yè)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上,對上市公司的基本財務(wù)狀況進(jìn)行評估。結(jié)合基本面分析、財務(wù)指標(biāo)分析和定量模型分析,根據(jù)上市公司的財務(wù)情況進(jìn)行篩選,剔除財務(wù)異常和經(jīng)營不夠穩(wěn)健的股票,構(gòu)建基本投資股票池。 (3)價值評估 基于對公司未來業(yè)績發(fā)展的預(yù)測,采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評估公司股票的合理內(nèi)在價值,同時結(jié)合股票的市場價格,挖掘具有持續(xù)增長能力或者價值被低估的公司,選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 (4)股票選擇與組合優(yōu)化 綜合定性分析與定量價值評估的結(jié)果,選擇定價合理或者價值被低估的股票構(gòu)建投資組合,并根據(jù)股票的預(yù)期收益與風(fēng)險水平對組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險水平下追求集合計劃收益最大化。同時監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。
1、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)集合計劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;集合計劃份額持有人因持有的集合計劃份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算; 2、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、集合計劃可供分配利潤為正的情況下,方可進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計劃收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介和集合計劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,風(fēng)險收益水平低于股票型、混合型基金,高于貨幣市場型基金,屬于較低風(fēng)險、較低收益的產(chǎn)品。