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| 基金全稱 | 華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 華安證券合贏添利債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970072（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年09月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月24日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.07億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 8.0025億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華安證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉杰、張欣 | 成立來分紅 | 每份累計0.09元（6次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.02%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*5%+金融機構(gòu)人民幣活期存款基準利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,通過專業(yè)化研究分析,力爭實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離型可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、債券回購、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃在嚴格控制投資風險和保持資產(chǎn)合理流動性的前提下,通過審慎的投資管理提高固定收益類資產(chǎn)收益,積極運用新股申購等方式增厚產(chǎn)品收益。 資產(chǎn)配置策略 通過自上而下對宏觀經(jīng)濟的研究,結(jié)合自下而上的對個券分析,綜合評價各類資產(chǎn)的風險收益水平,進行積極投資及合理的資產(chǎn)配置,深入挖掘固定收益類和權(quán)益類的投資價值,謀求集合資產(chǎn)當期收益和長期穩(wěn)定增值的統(tǒng)一。 股票投資策略 1、新股申購策略 進行新股申購前,管理人通過公司研究平臺及股票估值體系,參考同類公司的估值水平,同時綜合考慮鎖定期間的投資風險以及資金成本,對新股投資的收益率進行預(yù)測。通過研究與評估,決定是否參與新股的申購與配售。如果申購收益率為負,或者收益低于資金成本,則放棄申購;否則積極參與申購。 2、股票投資策略 主要選擇有良好增值潛力的股票以及有良好現(xiàn)金流、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長、估值合理的防御類股票構(gòu)建股票投資組合。通過前期配置無風險或低風險資產(chǎn),如:現(xiàn)金管理資產(chǎn)、銀行間票據(jù)、國債、債券等獲得固定收益,增厚集合計劃的安全墊,當積累到一定程度的時候再逐步配置權(quán)益類資產(chǎn),控制股票市場下跌風險,分享股票市場成長收益。 現(xiàn)金頭寸管理 根據(jù)法律法規(guī)和集合計劃正常運作的需要,每個交易日日終,本集合計劃須保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于集合計劃資產(chǎn)凈值的5%。管理人將根據(jù)對客戶申購、贖回、份額轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)和相關(guān)費用提留的預(yù)測,結(jié)合投資組合流動性進行合理的現(xiàn)金留存,最大限度降低現(xiàn)金持有比例,有效控制現(xiàn)金留存對組合收益的影響。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,集合計劃還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,本集合計劃將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若本集合計劃合同生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本集合計劃每一集合計劃份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計劃收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介和集合計劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,屬于中低等風險/收益的投資品種,其預(yù)期風險和預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃。