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| 基金全稱 | 東海證券海鑫添利短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 東海證券海鑫添利短債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970081（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月10日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0175億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東海證券 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 潘一菲 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.10%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.01%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計劃主要投資短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本集合計劃不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,本集合計劃可以將其納入投資范圍。
本集合計劃力求在承擔(dān)較低風(fēng)險的前提下,謀求投資收益的最大化,同時保持組合較好的流動性,為投資者提供穩(wěn)定回報。本集合計劃將采取積極管理的投資策略。 久期配置策略 本集合計劃主要投資短期債券,控制集合計劃凈值的波動。管理人將在深入研究國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、貨幣政策變化趨勢、市場資金供求狀況的基礎(chǔ)上,預(yù)測未來收益率曲線變動趨勢,積極調(diào)整本集合計劃的組合久期。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本集合計劃對債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù),預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例,以達(dá)到預(yù)期投資收益最大化的目的。 類屬配置策略 本集合計劃對不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、短期融資券、中期票據(jù)等投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 個券精選策略 本集合計劃對于信用類固定收益品種的投資,將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進(jìn)行信用風(fēng)險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機(jī)會的個券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險水平。 信用債券投資策略 本集合計劃通過行業(yè)分析、公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析、公司運營管理分析等調(diào)查研究,分析違約風(fēng)險及合理的信用利差水平,對信用債券進(jìn)行獨立、客觀的價值評估。 本集合計劃依靠內(nèi)部信用評級體系跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營狀況、財務(wù)指標(biāo)等情況,對其信用風(fēng)險進(jìn)行評估,以此作為個券選擇的基本依據(jù)。為了準(zhǔn)確評估發(fā)債主體的信用風(fēng)險,管理人設(shè)計了定性和定量相結(jié)合的內(nèi)部信用評級框架。其中,定量分析主要是指對企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的定量分析,定量分析主要包括盈利能力分析、償債能力分析、現(xiàn)金流獲取能力分析、營運能力分析等;定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,是對定量分析的重要補(bǔ)充,能夠有效提高定量分析的準(zhǔn)確性。 本集合計劃的內(nèi)部信用評級體系包含即期評級和跟蹤評級。即期評級側(cè)重于評級的準(zhǔn)確性,為信用產(chǎn)品的實時交易提供參考;此外,本集合計劃會對宏觀、行業(yè)、公司自身信用狀況的變化和趨勢進(jìn)行跟蹤評級,以有效規(guī)避信用風(fēng)險,并把握市場變動帶來的投資機(jī)會。 本集合計劃所投資的信用債主體評級或債項評級或擔(dān)保人評級不低于AA+(含),并將視經(jīng)濟(jì)周期、信用周期的變化,動態(tài)調(diào)整不同行業(yè)、不同評級信用債券的配置比例,在綜合考慮信用風(fēng)險、信用利差、流動性風(fēng)險等因素的基礎(chǔ)上,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機(jī)會的個券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險水平。 本集合計劃投資于信用債主體評級或債項評級或擔(dān)保人評級不低于AA+(含),且應(yīng)當(dāng)遵守下列要求: (1)本集合計劃投資于AAA信用評級的信用債的比例占全部信用債資產(chǎn)的50%-100%; (2)本集合計劃投資于AA+信用評級的信用債的比例不超過全部信用債資產(chǎn)的50%。 信用評級參照評級機(jī)構(gòu)(中債資信除外)評定的最新債項評級,無債項評級的參照主體評級或擔(dān)保人評級。 息差策略 本集合計劃可通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當(dāng)運用杠桿息差方式來獲取主動管理回報。本集合計劃將在對資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,力爭通過息差策略提高組合收益。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,由管理人根據(jù)集合計劃特點自行約定收益分配次數(shù)、比例等; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,理論上其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。