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| 基金全稱 | 東海證券海鑫尊利債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 東海證券海鑫尊利 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970082（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2008年05月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月06日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0029億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東海證券 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 潘一菲 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債新綜合指數(shù)(全價)收益率*80%+一年期銀行定期存款收益率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進行有效配置,力爭為投資人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本集合計劃不直接買入股票,也不參與新股申購和新股增發(fā),因所持可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股形成的股票、可交換債券換股形成的股票,本集合計劃應(yīng)在其可交易之日起10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃將采取積極管理的投資策略,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,自上而下地決定債券組合久期及類屬配置;同時在嚴(yán)謹(jǐn)深入的信用分析的基礎(chǔ)上,自下而上地精選個券,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 類屬配置策略 本集合計劃對不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 久期配置策略 本集合計劃以研究宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期所處階段和宏觀經(jīng)濟政策動向等為出發(fā)點,采取自上而下分析方法,預(yù)測未來收益率曲線變動趨勢,并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本集合計劃對債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù),預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例,以達(dá)到預(yù)期投資收益最大化的目的。 個券精選策略 在個券選擇上,本集合計劃重點考慮個券的流動性,包括是否可以進行質(zhì)押融資回購等要素,還將根據(jù)對未來利率走勢的判斷,綜合運用收益率曲線估值、信用風(fēng)險分析等方法來評估個券的投資價值。此外,對于可轉(zhuǎn)換債券等內(nèi)嵌期權(quán)的債券,還將通過運用金融工程的方法對期權(quán)價值進行判斷,最終確定其投資策略。 本集合計劃將重點關(guān)注具有以下一項或者多項特征的債券: (1)信用等級高、流動性好; (2)資信狀況良好、未來信用評級趨于穩(wěn)定或有明顯改善的企業(yè)發(fā)行的債券; (3)在剩余期限和信用等級等因素基本一致的前提下,運用收益率曲線模型或其他相關(guān)估值模型進行估值后,市場交易價格被低估的債券; (4)公司基本面良好,具備良好的成長空間與潛力,轉(zhuǎn)股溢價率合理、有一定下行保護的可轉(zhuǎn)債。 杠桿投資策略 本集合計劃將對資金面進行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率、存款利率和融資成本,判斷利差空間,力爭通過杠桿操作提高組合收益。 銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本集合計劃根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標(biāo)分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。當(dāng)銀行存款、同業(yè)存單投資具有較高投資價值時,本集合計劃將提高銀行存款、同業(yè)存單投資比例。
1、本集合計劃符合分紅條件的前提下,由管理人根據(jù)集合計劃特點自行約定收益分配次數(shù)、比例等,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,理論上其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。