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| 基金全稱 | 東吳安鑫中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東吳安鑫中短債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970087（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2010年11月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月20日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.37億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3440億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東吳證券 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 江逸舟 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,重點(diǎn)投資中短債主題證券,追求集合計(jì)劃的長(zhǎng)期、持續(xù)增值,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。其中企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、超短期融資券等信用債的主體、債項(xiàng)或擔(dān)保方信用等級(jí)評(píng)級(jí)不低于AA,短期融資券債項(xiàng)評(píng)級(jí)不低于A-1。 本集合計(jì)劃不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指標(biāo)跟蹤,捕捉不同經(jīng)濟(jì)周期及周期更迭中的投資機(jī)會(huì),確定固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金及貨幣市場(chǎng)工具等大類資產(chǎn)的配置比例,并進(jìn)行定期或不定期的調(diào)整,以達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)、增加收益的目的。 杠桿策略 本集合計(jì)劃將通過(guò)正回購(gòu),融資買(mǎi)入收益率高于回購(gòu)成本的債券,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來(lái)獲取主動(dòng)管理回報(bào),選取具有較好流動(dòng)性的債券作為杠桿買(mǎi)入品種,靈活控制杠桿組合倉(cāng)位,降低組合波動(dòng)率,增加組合收益率。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)管理人發(fā)布的公告,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類份額、B類份額和C類份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各集合計(jì)劃份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)、資產(chǎn)管理合同另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合計(jì)劃,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金和股票型集合計(jì)劃,高于貨幣型基金和貨幣型集合計(jì)劃。