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| 基金全稱 | 安信資管瑞豐6個(gè)月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970090（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年02月28日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.33億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3299億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 安信證券資產(chǎn) | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王璇、馮思源 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00% |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)和資產(chǎn)的增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)不同債券資產(chǎn)類品種收益與風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)和判斷,通過(guò)分析各類屬資產(chǎn)的相對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)因素,確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據(jù)包括未來(lái)的宏觀經(jīng)濟(jì)和利率環(huán)境研究和預(yù)測(cè),利差變動(dòng)情況、市場(chǎng)容量、信用等級(jí)情況和流動(dòng)性情況等。通過(guò)情景分析的方法,判斷各個(gè)債券類屬的預(yù)期持有期回報(bào),在不同債券品種之間進(jìn)行配置。 股票投資策略 本集合計(jì)劃將密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策和產(chǎn)業(yè)政策等政策取向,深入分析國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及政策影響,并結(jié)合行業(yè)景氣分析,對(duì)具有良好發(fā)展前景特別是國(guó)家重點(diǎn)扶植的行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置。 本集合計(jì)劃在個(gè)股選擇中將堅(jiān)持價(jià)值投資理念,理性地分析中國(guó)證券市場(chǎng)的特點(diǎn)和運(yùn)行規(guī)律,用產(chǎn)業(yè)投資眼光,采用長(zhǎng)期投資戰(zhàn)略,輔以金融工程技術(shù),發(fā)掘出價(jià)值被市場(chǎng)低估的,具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)能力的公司的股票,買入并長(zhǎng)期持有,將中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的潛力最大程度地轉(zhuǎn)化為投資者的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和集合計(jì)劃管理運(yùn)作的需要,管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資,再投資集合計(jì)劃份額的持有期限與原持有集合計(jì)劃份額相同(紅利再投資取得的集合計(jì)劃份額,其鎖定持有期的起始日與原持有集合計(jì)劃份額相同); 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃各類份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各類別份額對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同,管理人可對(duì)各類份額分別制定收益分配方案。本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及資產(chǎn)管理合同規(guī)定且對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,管理人可對(duì)集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,高于貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。