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| 基金全稱 | 安信資管瑞豐6個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 安信資管瑞豐6個月持有債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970091（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年02月28日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.14億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1390億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 安信證券資產(chǎn) | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王璇、馮思源 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃在嚴格控制風(fēng)險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報和資產(chǎn)的增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于具有良好流動性的金融工具,包括股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃將根據(jù)不同債券資產(chǎn)類品種收益與風(fēng)險的估計和判斷,通過分析各類屬資產(chǎn)的相對收益和風(fēng)險因素,確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據(jù)包括未來的宏觀經(jīng)濟和利率環(huán)境研究和預(yù)測,利差變動情況、市場容量、信用等級情況和流動性情況等。通過情景分析的方法,判斷各個債券類屬的預(yù)期持有期回報,在不同債券品種之間進行配置。 股票投資策略 本集合計劃將密切關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟運行情況、國內(nèi)財政政策和產(chǎn)業(yè)政策等政策取向,深入分析國民經(jīng)濟各行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及政策影響,并結(jié)合行業(yè)景氣分析,對具有良好發(fā)展前景特別是國家重點扶植的行業(yè)進行重點配置。 本集合計劃在個股選擇中將堅持價值投資理念,理性地分析中國證券市場的特點和運行規(guī)律,用產(chǎn)業(yè)投資眼光,采用長期投資戰(zhàn)略,輔以金融工程技術(shù),發(fā)掘出價值被市場低估的,具有長期增長能力的公司的股票,買入并長期持有,將中國經(jīng)濟長期增長的潛力最大程度地轉(zhuǎn)化為投資者的長期穩(wěn)定收益。 未來,隨著市場的發(fā)展和集合計劃管理運作的需要,管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計劃份額進行再投資,再投資集合計劃份額的持有期限與原持有集合計劃份額相同(紅利再投資取得的集合計劃份額,其鎖定持有期的起始日與原持有集合計劃份額相同); 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃各類份額的費用收取方式存在不同,各類別份額對應(yīng)的可供分配收益將有所不同,管理人可對各類份額分別制定收益分配方案。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及資產(chǎn)管理合同規(guī)定且對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,管理人可對集合計劃收益分配原則進行調(diào)整,不需召開集合計劃份額持有人大會。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計劃,高于貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃。