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| 基金全稱 | 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970103（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月24日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.53億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3274億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華創(chuàng)證券 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 肖帥 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證500指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃主要投資于債券資產(chǎn),嚴格管理權(quán)益類品種的投資比例,在控制集合計劃資產(chǎn)凈值波動的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨、股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許公開募集證券投資基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本集合計劃將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟走勢,深入分析貨幣和財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢等,綜合考量各類資產(chǎn)的市場容量、市場流動性和風險收益特征等因素,在股票、債券和銀行存款等資產(chǎn)類別之間進行動態(tài)配置,確定資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例。 股票投資策略 1、新股申購策略 本集合計劃通過對新股發(fā)行公司的行業(yè)景氣度、財務(wù)穩(wěn)健性、公司競爭力、利潤成長性等因素的分析,參考同類公司的估值水平,進行股票的價值評估,從而判斷一、二級市場價差的大小,并根據(jù)資金成本、過往新股的中簽率及上市后股價漲幅的統(tǒng)計、股票鎖定期間投資風險的判斷,制定新股申購策略。 2、二級市場股票投資策略 本集合計劃二級市場股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略,精選高成長性的優(yōu)勢企業(yè)進行投資。本集合計劃將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司競爭優(yōu)勢等因素的判斷,對公司的盈利能力、償債能力、營運能力、成長性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式等方面進行定量和定性的分析,深入挖掘盈利預期穩(wěn)步上升、成長性發(fā)生根本變化且價值低估的上市公司,構(gòu)建股票投資組合,并持續(xù)地進行組合的優(yōu)化調(diào)整,控制流動性風險和集中性風險,保證股票組合的穩(wěn)定性和收益性。 3、科創(chuàng)板股票投資策略 主要投資符合下列條件的科創(chuàng)板上市公司:所處行業(yè)為國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵,或者是限制國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、亟需補齊短板的緊缺產(chǎn)業(yè);在行業(yè)中掌握核心技術(shù)優(yōu)勢,具有自主知識產(chǎn)權(quán),具備一定競爭壁壘的核心競爭力;持續(xù)保持高強度的技術(shù)研發(fā)投入,并具備將研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為實用產(chǎn)品的能力;具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)和社會責任歷史,從公司控制人、管理層和中層技術(shù)人員均有完善的激勵機制,企業(yè)信息披露公開透明等。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃各類集合計劃份額收取管理費和業(yè)績報酬的情況不同,各集合計劃份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計劃收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介和集合計劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計劃為債券型集合計劃,其預期風險和預期收益率低于股票型集合計劃和混合型集合計劃,高于貨幣市場集合計劃。