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| 基金全稱 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970110（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月17日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.32億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3047億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 哈默 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.12%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | 1.50% |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險、保持較好流動性的基礎上,力爭實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、地方政府債、政府支持機構債、公開發(fā)行的次級債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券以及中國證監(jiān)會允許投資的其他債券)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合資產(chǎn)管理計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃采用專業(yè)的投資理念和分析方法,以系統(tǒng)化的研究為基礎,通過對各類固定收益類資產(chǎn)的合理配置獲取穩(wěn)定收益。同時結合權益類資產(chǎn)投資等,在嚴格控制投資風險、保持資產(chǎn)流動性的前提下,爭取獲得相對較高的資產(chǎn)組合投資收益水平。 股票(含存托憑證)投資策略 在嚴格控制風險、保持資產(chǎn)流動性的前提下,本集合計劃將適度參與股票等權益類資產(chǎn)的投資,以爭取增加集合計劃收益。本集合計劃通過選擇基本面良好、流動性高、風險低、具有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資,控制流動性風險和非系統(tǒng)性風險,追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。 固定收益類品種投資策略 本集合計劃將在綜合分析宏觀經(jīng)濟形勢、財政政策、貨幣政策以及債券市場供求關系的基礎上,研判市場資金利率的變化趨勢,確定和動態(tài)調(diào)整投資組合的平均久期,實現(xiàn)組合各投資品種的合理配置。 信用考量策略 本集合計劃投資信用狀況良好的固定收益類資產(chǎn)(公司債、企業(yè)債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券等)。通過對宏觀經(jīng)濟和企業(yè)財務狀況進行分析,對固定收益品種的信用風險進行考量,利用市場對信用利差定價的相對失衡,對溢價率較高的品種進行投資。 久期管理策略 本集合計劃通過對宏觀經(jīng)濟變量(包括貨幣信貸、固定資產(chǎn)投資、消費、財政收支、價格指數(shù)和匯率等)和宏觀經(jīng)濟政策(包括貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策、匯率政策等)進行分析,預測未來的利率趨勢,判斷債券市場對上述變量及政策的反應,并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的平均久期,提高組合的投資收益。 在實際運作中,管理人將在研判市場資金利率走勢的基礎上,確定投資組合的目標平均久期,并根據(jù)市場變化動態(tài)調(diào)整組合久期。當預測利率和收益率水平上升時,選擇短久期策略;當預測利率和收益率水平下降時,選擇長久期策略。 類屬配置策略 本集合計劃對各固定收益品種的信用風險、成交活躍度、質(zhì)押折算率等因素進行分析,研究同期限利率品種與信用品種的利差變化趨勢,確定各固定收益品種類屬配置策略,以獲取不同類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 個券選擇策略 在債券組合平均久期和類屬配置確定的基礎上,本集合計劃對影響個券定價的主要因素,包括票息及付息頻率、稅賦、含權等因素進行分析,選擇優(yōu)質(zhì)品種進入備選債券池。在構建投資組合時,根據(jù)投資組合目標久期及流動性要求嚴選個券,以構建理想的投資組合。 跨市場套利策略 跨市場套利是指利用同一固定收益類品種在不同市場的交易價格差進行套利。由于目前各個債券市場處于相對分割狀態(tài),同一品種同一時間在兩個市場可能在在不同的價格,本集合計劃將利用可以在兩個市場同時交易的便利,進行跨市場套利,提高組合的投資收益。 信用債投資策略 本集合計劃的信用債投資策略主要包括信用利差曲線配置和信用債券精選兩個方面。 1)信用利差曲線策略。本集合計劃通過對經(jīng)濟周期、信用債市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢的分析,判斷信用利差的變化趨勢,以此確定信用債的投資比例及行業(yè)配置比例。當經(jīng)濟周期處于向上的階段,企業(yè)盈利能力增強,經(jīng)營性現(xiàn)金流改善,信用利差可能收窄;反之,當經(jīng)濟周期處于向下的階段,信用利差可能擴大。在信用債市場現(xiàn)狀分析方面,本集合計劃要考察市場容量、債券結構、流動性等因素對信用利差變動的影響;而在信用債市場發(fā)展趨勢方面,本集合計劃主要考察由于信用債供求變化對信用利差的影響。 2)信用債個券分析策略。本集合計劃將對發(fā)債主體企業(yè)進行深入的基本面分析,并結合債券的發(fā)行條款,以確定信用債券的實際信用風險狀況及其信用利差水平,挖掘并投資于信用風險相對較低、信用利差相對較大的優(yōu)質(zhì)品種。債券信用風險評定需要重點分析企業(yè)財務結構、償債能力、經(jīng)營效益等財務信息,同時需要考慮企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境等外部因素,著重分析企業(yè)未來的償債能力,評估其違約風險水平。 本集合計劃進行信用債投資時,所投資的信用債的信用評級范圍和相應比例如下:本集合計劃投資的信用債券(不包括可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)經(jīng)國內(nèi)信用評級機構認定的債項評級或主體評級須在AA(含AA)以上,其中投資于評級AA的信用債比例不超過集合計劃信用債資產(chǎn)的20%;投資評級AA+的信用債比例不超過集合計劃信用債資產(chǎn)的50%;投資評級AAA的信用債比例不低于集合計劃信用債資產(chǎn)的50%。上述評級為該債券的最新債項評級(不含中債資信),無債項評級或者債項評級為A-1的以主體評級為準。 對于存托憑證投資,本集合計劃將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進行再投資,紅利再投資取得的份額,其持有期限與原持有集合計劃份額相同; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃。