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| 基金全稱 | 東吳裕豐6個(gè)月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 東吳裕豐6個(gè)月持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970117（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2012年11月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月27日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.72億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6762億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東吳證券 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 江逸舟 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.32%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃主要投資于債券等固定收益類資產(chǎn),在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票(含存托憑證))、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、債券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指標(biāo)跟蹤,捕捉不同經(jīng)濟(jì)周期及周期更迭中的投資機(jī)會(huì),確定固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)、現(xiàn)金及貨幣市場工具等大類資產(chǎn)的配置比例,并進(jìn)行定期或不定期的調(diào)整,以達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)、增加收益的目的。 股票投資策略 本集合計(jì)劃將在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)前提下適度參與股票資產(chǎn)投資。本集合計(jì)劃股票投資部分主要采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的投資策略,通過深入分析不同行業(yè)自身的周期變化和在國民經(jīng)濟(jì)中所處的位置,確定重點(diǎn)投資的行業(yè)。管理人在剔除明顯不具備投資價(jià)值和禁止納入股票池的股票后,構(gòu)建基礎(chǔ)股票池。本集合計(jì)劃將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司競爭優(yōu)勢等因素的判斷,對(duì)公司的盈利能力、償債能力、營運(yùn)能力、成長性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式等方面進(jìn)行定量和定性的分析,精選股票構(gòu)建股票投資組合。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見屆時(shí)管理人發(fā)布的公告,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式:僅現(xiàn)金分紅一種; 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類份額和C類份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各集合計(jì)劃份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合計(jì)劃,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金和股票型集合計(jì)劃,高于貨幣型基金和貨幣型集合計(jì)劃。