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| 基金全稱 | 上海證券弘利債券型集合資產管理計劃 | 基金簡稱 | 上證弘利債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970123（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月11日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 0.70億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6527億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 上海證券 | 基金托管人 | 廣發(fā)銀行 |
| 基金經理人 | 張乃祿、徐銘 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制風險的前提下,追求集合計劃財產的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、債券回購、資產支持證券、可轉換債券(含可分離交易可轉債純債部分)、可交換債券、現(xiàn)金、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許公開募集證券投資基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本集合計劃不直接從二級市場買入股票等資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發(fā)。本集合計劃持有的可轉換債券、可交換債券不可轉股,須在轉股前賣出。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃將在資產配置策略的基礎上,通過固定收益類品種投資策略構筑債券組合的平穩(wěn)收益,通過積極的轉債類資產投資策略追求資產的增強型回報,同時合理的控制組合回撤風險力爭獲取穩(wěn)定持續(xù)的收益。 資產配置策略 本集合計劃將研究中國宏觀經濟運行狀況和資本市場的變化,充分考慮經濟環(huán)境的運行、政策導向、資產類別的風險收益等因素,采取“自上而下”的方法在各類債券及帶有權益屬性的轉債之間進行穩(wěn)健的大類資產配置,并采取對組合久期的控制、債券類別配置、個券選擇等積極的投資策略,獲取組合凈值的長期穩(wěn)定增長。
1、本集合計劃在符合分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見集合計劃管理人屆時發(fā)布的相關分紅公告;若集合計劃合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類計劃份額不收取銷售服務費,而C類計劃份額收取銷售服務費,各集合計劃份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對集合計劃份額持有人利益無實質不利影響的前提下,集合計劃管理人與集合計劃托管人協(xié)商一致后,可對集合計劃收益分配原則進行調整,并及時公告,不需召開集合計劃份額持有人大會。
本集合計劃為債券型集合資產管理計劃,在通常情況下,本集合計劃預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金、混合型基金、股票型集合資產管理計劃、混合型集合資產管理計劃。