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| 基金全稱 | 國(guó)海證券安盈債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)海證券安盈債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970130（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年04月08日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.41億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3843億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)海證券 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張文浩 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值,為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃將結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、國(guó)家政策安排、行業(yè)變遷邏輯、企業(yè)自身管理情況,在貨幣市場(chǎng)工具、利率債、信用債、國(guó)債期貨、股票等資產(chǎn)之間進(jìn)行靈活配置,確定各類資產(chǎn)、投資策略比重,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)收益均衡投資組合。結(jié)合本集合計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)收益特征,組合將以債權(quán)類資產(chǎn)為主要配置,同時(shí)依托豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)控制能力在控制組合回撤風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上增厚組合收益,力爭(zhēng)獲取持續(xù)穩(wěn)定的收益。 股票投資策略 對(duì)于轉(zhuǎn)債策略篩選出的部分可轉(zhuǎn)債主體,若正股價(jià)格明顯好于轉(zhuǎn)債價(jià)格,或者對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債進(jìn)入強(qiáng)贖期,且正股具有較好投資機(jī)會(huì),則選擇對(duì)應(yīng)正股進(jìn)行投資。另外,當(dāng)轉(zhuǎn)債出現(xiàn)負(fù)溢價(jià)率的情況,可通過(guò)轉(zhuǎn)股進(jìn)行套利交易。 通過(guò)盈利能力、估值水平、現(xiàn)金流狀況、成長(zhǎng)性等多個(gè)角度來(lái)評(píng)估全市場(chǎng)A股的投資價(jià)值,選取盈利能力強(qiáng)、估值低、現(xiàn)金流狀況良好且成長(zhǎng)性較好的股票進(jìn)行投資。 利率品種投資策略 本集合計(jì)劃對(duì)利率債品種投資,通過(guò)全面研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,預(yù)測(cè)貨幣及財(cái)政政策等的取向,分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì),并進(jìn)行相關(guān)品種的投資。 信用品種投資策略 本集合計(jì)劃將重點(diǎn)投資信用債券品種,并采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略,在內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)控制的框架下,積極進(jìn)行各品種信用債投資,力爭(zhēng)為投資者賺取票息及資本利得收益。 自上而下的信用品種投資策略:通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、行業(yè)信用狀況、債券流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用債券供需狀況的分析,各行業(yè)、各信用等級(jí)債券利差會(huì)縮小或者擴(kuò)大,利差趨勢(shì)的輪動(dòng)將會(huì)帶來(lái)信用品種投資機(jī)會(huì)。分別來(lái)看,研究各行業(yè)在經(jīng)濟(jì)周期和政策變化中所受影響的不同,投資于具有積極因素的行業(yè),把握行業(yè)利差縮小的邊際變化時(shí)點(diǎn),爭(zhēng)取在行業(yè)利差縮小過(guò)程中收獲資本利得;研究各信用等級(jí)債券的信用利差在不同時(shí)點(diǎn)的配置價(jià)值,并與利率品種予以結(jié)合,當(dāng)利率品種及AAA高等級(jí)信用品種具有較優(yōu)交易或配置機(jī)會(huì)時(shí),應(yīng)提高該類債券在組合的投資比例,而當(dāng)AA+等中等評(píng)級(jí)信用債利差具有較為確定的趨勢(shì)性利差收縮機(jī)會(huì)時(shí),可在控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下加大該類信用債券配置比例。 自下而上的信用品種投資策略:充分發(fā)揮債券定價(jià)能力,選擇外部評(píng)級(jí)可能上調(diào)或企業(yè)信用資質(zhì)存在改善空間的信用債,以獲取個(gè)券利差下降帶來(lái)的價(jià)差收益,從而在風(fēng)險(xiǎn)收益特征等方面對(duì)組合進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化,以爭(zhēng)取達(dá)到在相同期限和類屬的條件下,更進(jìn)一步降低組合風(fēng)險(xiǎn),提高組合收益的目的。 本集合計(jì)劃對(duì)信用債券評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。發(fā)行人同時(shí)有兩家以上管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,以各評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新主體信用評(píng)級(jí)孰低者為準(zhǔn)確定評(píng)級(jí)。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類計(jì)劃份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類計(jì)劃份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金和混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。