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| 基金全稱 | 銀河水星季季增利三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 銀河季季增利三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970136（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年02月22日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.85億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.6863億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 銀河金匯證券 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉錕 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*100% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本集合計(jì)劃不參與新股申購或增發(fā)新股,也不直接買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),因持有可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股和可交換債券換股形成的股票應(yīng)在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
利率策略 利率是固定收益類品種最主要的風(fēng)險(xiǎn)來源和收益來源。因此利率策略的選擇對集合計(jì)劃的投資風(fēng)險(xiǎn)與收益尤為重要。利率策略的選擇取決于利率的走勢和收益率曲線變動(dòng)兩個(gè)方面。 本集合計(jì)劃通過對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的研究,形成對未來市場利率變動(dòng)方向的預(yù)期,主動(dòng)地調(diào)整債券投資組合的久期,提高債券投資組合的收益水平;通過對債券市場具體情況的分析判斷,形成對未來收益率曲線形狀變化的預(yù)期,相應(yīng)地選擇子彈型、啞鈴型或梯形的組合期限配置,獲取因收益率曲線的形變所帶來的投資收益。 類屬配置策略 本集合計(jì)劃根據(jù)對金融債、企業(yè)債等債券品種與同期限國債之間收益率利差的歷史數(shù)據(jù)比較,結(jié)合當(dāng)時(shí)的市場環(huán)境,形成利差預(yù)期,主動(dòng)地增加預(yù)期利差將收窄的債券類屬品種的投資比例,降低預(yù)期利差將擴(kuò)大的債券類屬品種的投資比例,獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 券種的選擇策略 在以上債券資產(chǎn)久期、期限和類屬配置的基礎(chǔ)上,本集合計(jì)劃根據(jù)債券定價(jià)模型,選擇最具有投資價(jià)值優(yōu)勢的債券品種進(jìn)行投資。 動(dòng)態(tài)增強(qiáng)策略 在以上債券投資策略的基礎(chǔ)上,本集合計(jì)劃還將根據(jù)債券市場的動(dòng)態(tài)變化,采取多種靈活策略,獲取超額收益,主要包括: 1)騎乘策略 騎乘策略是指當(dāng)收益率曲線相對陡峭時(shí),買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,即收益率水平處于相對高位的債券,隨著債券剩余期限縮短,債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,獲得資本利得收益。 2)息差策略 息差策略是指通過不斷正回購融資并持續(xù)買入債券的操作,只要回購資金成本低于債券收益率,就可以達(dá)到杠桿放大的套利目標(biāo)。 3)套利策略 a.利用同一債券品種在不同債券市場上的價(jià)格差異,通過無風(fēng)險(xiǎn)套利操作獲得由于市場分割帶來的超額收益; b.利用同期限債券回購品種在不同市場上的利率差異,通過開展無風(fēng)險(xiǎn)套利操作,提高投資組合的盈利能力; c.利用同期限債券品種在一、二級市場上的收益率差異,通過投資品種的轉(zhuǎn)換獲得一、二級市場的差價(jià)收入。 4)可轉(zhuǎn)換公司債券的投資策略 可轉(zhuǎn)換公司債券是一種介于股票和債券之間的債券衍生投資品種,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本集合計(jì)劃在對可轉(zhuǎn)換公司債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用可轉(zhuǎn)換公司債券定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,選擇合適的品種買入持有。同時(shí),本集合計(jì)劃可以投資認(rèn)購可分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資,再投資集合計(jì)劃份額的運(yùn)作期及到期日,按原持有集合計(jì)劃份額的運(yùn)作期及到期日執(zhí)行; 3、集合計(jì)劃收益分配后任一類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類份額和C類份額的銷售費(fèi)用收取方式不同,各集合計(jì)劃份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金和混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。