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| 基金全稱 | 太平洋證券30天滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 太平洋證券30天滾動持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970142（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年04月01日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.61億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 9.7482億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 太平洋 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李巖 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.10%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.01%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在保持投資組合低風(fēng)險和較高流動性的前提下,追求集合計劃資產(chǎn)長期穩(wěn)健的增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合資產(chǎn)管理計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本集合計劃不直接投資股票;因持有可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債券轉(zhuǎn)股所得的股票,本集合計劃將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃將在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣政策及財政政策趨勢、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整組合整體倉位及債券與現(xiàn)金管理工具的結(jié)構(gòu)比例,并通過自下而上精選債券,力爭獲取優(yōu)化收益。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計劃份額進(jìn)行再投資;由紅利再投所得份額的運(yùn)作期到期日與原份額的運(yùn)作期到期日保持一致。若投資者不選擇,本集合計劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后任一類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類和C類份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各集合計劃份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,集合計劃管理人與集合計劃托管人協(xié)商一致后,可對集合計劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告,不需召開集合計劃份額持有人大會。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計劃。