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| 基金全稱 | 太平洋證券30天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 太平洋證券30天滾動(dòng)持有債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970143（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年04月01日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.92億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.8494億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 太平洋 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李巖 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在保持投資組合低風(fēng)險(xiǎn)和較高流動(dòng)性的前提下,追求集合計(jì)劃資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本集合計(jì)劃不直接投資股票;因持有可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債券轉(zhuǎn)股所得的股票,本集合計(jì)劃將在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃將在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣政策及財(cái)政政策趨勢(shì)、市場(chǎng)利率走勢(shì)、信用利差狀況和債券市場(chǎng)供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合整體倉(cāng)位及債券與現(xiàn)金管理工具的結(jié)構(gòu)比例,并通過(guò)自下而上精選債券,力爭(zhēng)獲取優(yōu)化收益。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;由紅利再投所得份額的運(yùn)作期到期日與原份額的運(yùn)作期到期日保持一致。若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后任一類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類和C類份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各集合計(jì)劃份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,集合計(jì)劃管理人與集合計(jì)劃托管人協(xié)商一致后,可對(duì)集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,不需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。