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| 基金全稱 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970146（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月28日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.37億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 3.0349億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 財(cái)達(dá)證券 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孔雀 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過主動(dòng)管理,獲取證券的利息收益和資本利得收益,以追求資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健的增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括國債、地方政府債、金融債、政策性金融債券、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本計(jì)劃不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級市場的新股申購或增發(fā)新股,僅可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他非固定收益類品種(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),本計(jì)劃應(yīng)在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 本集合計(jì)劃不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本資產(chǎn)管理計(jì)劃將充分發(fā)揮管理人的資產(chǎn)配置能力,在貨幣市場工具、利率債、信用債等資產(chǎn)之間進(jìn)行靈活配置。以債券類資產(chǎn)為主要配置,同時(shí)依托豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)控制能力在控制組合回撤風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上增厚組合收益,力爭獲取持續(xù)穩(wěn)定的收益。 貨幣市場工具投資策略 本資產(chǎn)管理計(jì)劃將在確定總體流動(dòng)性要求的基礎(chǔ)上,結(jié)合不同類型貨幣市場工具的流動(dòng)性和貨幣市場預(yù)期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購的預(yù)期收益率來確定貨幣市場工具的配置,并定期對貨幣市場工具組合平均剩余期限以及投資品種比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本計(jì)劃A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本計(jì)劃同一類別的每一計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、對于收益分配方式為紅利再投資的集合計(jì)劃份額,每份集合計(jì)劃份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運(yùn)作期到期日,與該原份額的運(yùn)作期到期日一致; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金和混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。