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| 基金全稱 | 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970151（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月25日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 方正證券 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 宮健 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃的投資目標(biāo)是在充分考慮集合計(jì)劃投資安全的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、央行票據(jù)、金融債券(含次級(jí)債券)、政策性金融債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款)、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本集合計(jì)劃不參與新股申購或增發(fā)新股,也不直接買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),因持有可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股和可交換債券換股形成的股票應(yīng)在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃將在資產(chǎn)管理合同約定的投資范圍內(nèi),通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家貨幣政策和財(cái)政政策及資金供需情況的研究,把握大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率、利差水平、風(fēng)險(xiǎn)水平,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整集合計(jì)劃大類資產(chǎn)的投資比例,力爭為集合計(jì)劃資產(chǎn)獲取穩(wěn)健回報(bào)。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配。 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資,紅利再投資取得的份額其運(yùn)作期起算日和到期日與原持有集合計(jì)劃份額相同。 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計(jì)劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計(jì)劃收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。