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| 基金全稱 | 中信建投智多鑫貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中信建投智多鑫貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970153（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年04月27日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 156.61億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 156.6139億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中信建投 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 李騰飛 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.90%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)人民銀行公布的人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,自上而下精選資產(chǎn),力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,具體如下: (一)現(xiàn)金; (二)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (三)期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu); (四)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; (五)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 本集合計(jì)劃投資于本條第(四)項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃將通過(guò)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長(zhǎng)率、CPI走勢(shì)、PPI走勢(shì)、M2變化、利率水平等)以及各項(xiàng)國(guó)家政策變化(包括財(cái)政、貨幣政策等)來(lái)判斷當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處的位置以及未來(lái)發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上分析判斷債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn),綜合流動(dòng)性預(yù)判,在相關(guān)投資比例限制內(nèi),適時(shí)動(dòng)態(tài)地調(diào)整各資產(chǎn)投資比例。 銀行存款及同業(yè)存單投資策略 本集合計(jì)劃綜合考量銀行的資質(zhì)與信用評(píng)級(jí)選取交易對(duì)手方,在比對(duì)詢價(jià)基礎(chǔ)上選取最具性價(jià)比的資產(chǎn),并注重投前投中投后的操作風(fēng)險(xiǎn)控制。 回購(gòu)?fù)顿Y策略 本集合計(jì)劃在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的前提下,通過(guò)逆回購(gòu)配置在資金面變化過(guò)程中把握投資機(jī)會(huì)。謹(jǐn)慎通過(guò)正回購(gòu)進(jìn)行杠桿操作,但出現(xiàn)具有利差套利空間的情況下積極參與。 其他金融工具投資策略 本集合計(jì)劃在法律法規(guī)準(zhǔn)許的前提,積極挖掘市場(chǎng)各類金融工具的投資機(jī)會(huì),在充分考慮各類品種的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征謹(jǐn)慎參與。
本集合計(jì)劃收益的分配支付應(yīng)遵循以下原則: 1、每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計(jì)劃收益"每日分配、按季支付",本集合計(jì)劃收益支付方式為現(xiàn)金分紅,分紅金額計(jì)算要保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,小數(shù)點(diǎn)后第三位四舍五入,由此產(chǎn)生的差額部分計(jì)入本集合計(jì)劃資產(chǎn)的損益; 3、本集合計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值列示,自集合計(jì)劃合同生效日起,本集合計(jì)劃根據(jù)每日收益情況,以每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資者每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在收益分配日根據(jù)實(shí)際凈收益按季支付; 4、本集合計(jì)劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資者賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資者記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資者不記收益; 5、收益季度支付時(shí),如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為集合計(jì)劃份額持有人支付相應(yīng)的現(xiàn)金收益;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),集合計(jì)劃份額持有人的集合計(jì)劃份額保持不變且不支付現(xiàn)金收益;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為集合計(jì)劃份額持有人縮減相應(yīng)的集合計(jì)劃份額,遇投資者剩余集合計(jì)劃份額不足以縮減的情形,集合計(jì)劃管理人和銷售機(jī)構(gòu)將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行; 6、投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí),按本金支付,贖回份額當(dāng)期對(duì)應(yīng)的收益,于當(dāng)期季度分紅時(shí)支付; 7、投資者解約情形下,按照當(dāng)期收益分配期間收益率與同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款利率孰低的原則計(jì)付收益; 8、T日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額不享有當(dāng)日收益分配權(quán)益,自下一工作日起享有收益分配權(quán)益;T日贖回的集合計(jì)劃份額享有當(dāng)日收益分配權(quán)益,自下一工作日起不享有收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、集合計(jì)劃合同的約定以及對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計(jì)劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì); 10、如需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),集合計(jì)劃份額持有人的表決權(quán)以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益; 11、法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃的類型為貨幣市場(chǎng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。