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| 基金全稱 | 西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 西南雙喜增利現(xiàn)金管理 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970161（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月27日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.88億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 4.8796億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 西南證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃浩 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期中國(guó)人民銀行公布的人民幣活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為投資人提供穩(wěn)定的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu); 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 本集合計(jì)劃投資于前款第4項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。信用評(píng)級(jí)主要參照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí);發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。 如因債券信用評(píng)級(jí)調(diào)整等管理人之外的因素致使集合計(jì)劃投資范圍不符合上述規(guī)定的,管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃基于資產(chǎn)安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,對(duì)短期貨幣市場(chǎng)利率的走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)和判斷,采取積極主動(dòng)的投資策略,綜合利用定性分析和定量分析方法,力爭(zhēng)獲取超越比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化和短期資金供給等因素的綜合分析,優(yōu)先考慮安全性和流動(dòng)性因素,根據(jù)各類資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率水平或盈利能力的基礎(chǔ)上,通過比較或合理預(yù)期不同的各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益率變化,確定并動(dòng)態(tài)地調(diào)整優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別和配置比例。 信用債投資策略 信用債的表現(xiàn)受到基礎(chǔ)利率及信用利差兩方面影響。本集合計(jì)劃對(duì)于信用債倉(cāng)位、評(píng)級(jí)及期限的選擇均是建立在對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面、政策面、資金面以及收益水平和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析的基礎(chǔ)上。此外,信用債發(fā)行主體差異較大,需要自下而上研究債券發(fā)行主體的基本面以確定發(fā)債主體企業(yè)的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn),通過比較市場(chǎng)信用利差和個(gè)券信用利差以發(fā)現(xiàn)被錯(cuò)誤定價(jià)的個(gè)券。本集合計(jì)劃將通過在行業(yè)和個(gè)券方面進(jìn)行分散化投資,同時(shí)規(guī)避高信用風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)和主體的前提下,適度提高組合收益并控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 久期管理策略 本集合計(jì)劃根據(jù)對(duì)未來短期利率走勢(shì)的研判,結(jié)合貨幣市場(chǎng)型集合計(jì)劃資產(chǎn)的高流動(dòng)性要求及其相關(guān)的投資比例規(guī)定,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)短期利率上升時(shí),本集合計(jì)劃將通過增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長(zhǎng)債券等方式降低組合久期,以降低組合跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)短期利率下降時(shí),則通過增持剩余期限較長(zhǎng)的債券等方式提高組合久期,以分享債券價(jià)格上升的收益。 債券回購(gòu)策略 首先,基于對(duì)運(yùn)作期內(nèi)資金面走勢(shì)的判斷,確定回購(gòu)期限的選擇。在組合進(jìn)行杠桿操作時(shí),若判斷資金面趨于寬松,則在運(yùn)作初期進(jìn)行短期限正回購(gòu)操作;反之,則進(jìn)行長(zhǎng)期限正回購(gòu)操作,鎖定融資成本。若期初資產(chǎn)配置有逆回購(gòu)比例,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進(jìn)行長(zhǎng)期限逆回購(gòu)配置;反之,則進(jìn)行短期限逆回購(gòu)操作。其次,本集合計(jì)劃在運(yùn)作期內(nèi),根據(jù)資金頭寸,安排相應(yīng)期限的回購(gòu)操作。 流動(dòng)性管理策略 本集合計(jì)劃作為現(xiàn)金管理類工具,注重維護(hù)資產(chǎn)的安全性和流動(dòng)性,根據(jù)對(duì)集合計(jì)劃份額持有人申購(gòu)贖回情況的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),主動(dòng)調(diào)整組合中高流動(dòng)性資產(chǎn)的比重,通過債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,合理分配集合計(jì)劃的未來現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取超額收益。
1、本集合計(jì)劃每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計(jì)劃收益支付方式為現(xiàn)金分紅; 3、本計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值列示,自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計(jì)劃采用“每日計(jì)提、按月支付”的方式,即根據(jù)每日計(jì)劃收益情況,以每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月集中支付;當(dāng)分紅日實(shí)際每萬份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率與暫估值有差異時(shí),管理人向投資者說明造成差異的具體原因; 4、本集合計(jì)劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本集合計(jì)劃收益每月集中支付一次。收益月度支付時(shí),如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為份額持有人支付相應(yīng)的現(xiàn)金收益;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),則不向份額持有人支付現(xiàn)金收益;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為份額持有人縮減相應(yīng)的集合計(jì)劃份額,遇投資者剩余份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行; 6、投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí),按本金支付,贖回份額當(dāng)期對(duì)應(yīng)的收益,于當(dāng)期月度分紅日支付; 7、投資者解約情形下,管理人將按照當(dāng)期年化暫估收益率與同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率孰低的原則對(duì)該投資人進(jìn)行收益分配; 8、當(dāng)日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,不享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)規(guī)定、資產(chǎn)管理合同的約定以及對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計(jì)劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì); 10、如需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)投資人持有的權(quán)益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃是一只貨幣型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金、股票型集合計(jì)劃。