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| 基金全稱 | 東海證券現(xiàn)金管家現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東?，F(xiàn)金管家 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970162（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月01日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.95億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 4.9509億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 東海證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱晨飛 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為投資人提供穩(wěn)定的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu); 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 本集合計(jì)劃投資于前款第4項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。信用評(píng)級(jí)主要參照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí),發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃根據(jù)對(duì)未來短期利率變動(dòng)的預(yù)測(cè),確定和調(diào)整投資組合的平均剩余期限。對(duì)各類投資品種進(jìn)行定性分析和定量分析方法,確定和調(diào)整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲得穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 整體資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、金融監(jiān)管政策、短期資金市場(chǎng)狀況等因素的分析,綜合判斷未來短期利率變動(dòng),對(duì)投資組合的平均剩余期限進(jìn)行控制。 (1)利率預(yù)期分析 通過對(duì)通貨膨脹、GDP、貨幣供應(yīng)量、國(guó)際利率水平、金融監(jiān)管政策取向等跟蹤分析,形成對(duì)基本面的宏觀研判。同時(shí),結(jié)合微觀層面研究,主要考察指標(biāo)包括:央行公開市場(chǎng)操作、債券供給、回購(gòu)抵押數(shù)量等,合理預(yù)期貨幣市場(chǎng)利率曲線動(dòng)態(tài)變化。 (2)動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合平均剩余期限 當(dāng)市場(chǎng)利率看漲時(shí),適度縮短投資組合平均剩余期限,即減持剩余期限較長(zhǎng)投資品種增持剩余期限較短品種,降低組合整體凈值損失風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)市場(chǎng)看跌時(shí),則相對(duì)延長(zhǎng)投資組合平均剩余期限,增持較長(zhǎng)剩余期限的投資品種,獲取超額收益。 類屬資產(chǎn)配置策略 類屬資產(chǎn)配置指投資組合在各類投資品種如央行票據(jù)、國(guó)債、金融債、短期融資券以及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。作為現(xiàn)金管理工具本集合計(jì)劃將根據(jù)各類投資品種的流動(dòng)性、收益性和風(fēng)險(xiǎn)特征,利用定性分析和定量分析方法,決定參與的投資品種和各類投資品種的配置比例及投資品種期限組合。 (1)流動(dòng)性分析 通過對(duì)市場(chǎng)資金面、集合計(jì)劃申購(gòu)贖回金額的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,確定本集合計(jì)劃的流動(dòng)性目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上,管理人在高流動(dòng)性資產(chǎn)和相對(duì)流動(dòng)性較低資產(chǎn)之間尋找平衡,以滿足組合的日常流動(dòng)性需求。 (2)收益-風(fēng)險(xiǎn)分析 通過分析各類投資品種的相對(duì)收益、利差變化、市場(chǎng)容量、信用等級(jí)情況、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素來確定配置比例和期限組合,尋找具有投資價(jià)值的投資品種,增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的,能給組合帶來相對(duì)較高回報(bào)的類屬;減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的,給組合帶來相對(duì)較低回報(bào)的類屬,借以取得較高的總回報(bào)。 流動(dòng)性管理策略 本集合計(jì)劃作為現(xiàn)金管理工具,必須具備較高的流動(dòng)性。管理人在密切關(guān)注集合計(jì)劃的申購(gòu)贖回情況、季節(jié)性資金流動(dòng)情況和日歷效應(yīng)等因素基礎(chǔ)上,對(duì)投資組合的現(xiàn)金比例進(jìn)行優(yōu)化管理。管理人將在遵循流動(dòng)性優(yōu)先的原則下,綜合平衡集合計(jì)劃資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、持有高流動(dòng)性券種、正向回購(gòu)、降低組合久期等方式提高資產(chǎn)整體的流動(dòng)性,以滿足日常的資產(chǎn)變現(xiàn)需求。 套利策略 由于市場(chǎng)環(huán)境差異、交易市場(chǎng)分割、市場(chǎng)參與者差異,以及資金供求失衡導(dǎo)致的中短期利率異常差異,使得債券現(xiàn)券市場(chǎng)上存在著套利機(jī)會(huì)。本集合計(jì)劃通過分析貨幣市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)、各市場(chǎng)和品種之間的風(fēng)險(xiǎn)收益差異,把握無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),包括銀行間和交易所市場(chǎng)出現(xiàn)的跨市場(chǎng)套利機(jī)會(huì)、在充分論證套利可行性的基礎(chǔ)上的跨期限套利等。管理人將在保證集合計(jì)劃的安全性和流動(dòng)性的前提下,適當(dāng)參與市場(chǎng)的套利,捕捉和把握無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),進(jìn)行跨市場(chǎng)、跨品種操作,以期獲得安全的超額收益。 回購(gòu)策略 管理人將密切關(guān)注由于新股申購(gòu)等原因?qū)е露唐谫Y需求激增的機(jī)會(huì),通過逆回購(gòu)的方式融出資金以分享短期利率陡升投機(jī)會(huì)。
1、本集合計(jì)劃每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計(jì)劃收益“每日計(jì)提、按季支付”,收益支付方式為現(xiàn)金分紅; 3、本計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值交易方式(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計(jì)劃根據(jù)每日計(jì)劃收益情況,以每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按季集中支付;當(dāng)分紅日實(shí)際每萬份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率與暫估值有差異時(shí),管理人向投資者說明造成差異的具體原因; 4、本集合計(jì)劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本集合計(jì)劃收益每季度集中支付一次。如投資者的累計(jì)實(shí)際收益為負(fù),則為份額持有人縮減相應(yīng)的份額;遇投資者剩余份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行; 6、投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí),其累計(jì)未支付收益不一并支付,將在季度分紅時(shí)支付; 7、投資者解約情形下,管理人將按照當(dāng)期年化暫估收益率與同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率孰低的原則對(duì)該投資人進(jìn)行收益分配; 8、當(dāng)日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,不享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、資產(chǎn)管理合同的約定以及對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計(jì)劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì); 10、如需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),為確保集合計(jì)劃份額持有人的表決權(quán)體現(xiàn)其持有的權(quán)益,管理人將于召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日當(dāng)日統(tǒng)一為集合計(jì)劃份額持有人進(jìn)行累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益的結(jié)轉(zhuǎn); 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃是一只貨幣市場(chǎng)型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金、股票型集合計(jì)劃。