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| 基金全稱 | 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970164（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月26日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 232.98億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 232.9777億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 銀河金匯證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 姜海洋 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.90%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期中國人民銀行公布的3個(gè)月定期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為投資人提供穩(wěn)定的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購; 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 本集合計(jì)劃投資于前款第4項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。 信用評(píng)級(jí)主要參照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí),發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。 因債券信用評(píng)級(jí)調(diào)整等管理人之外的因素,致使本集合計(jì)劃投資范圍不符合上述規(guī)定,管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃主要為投資人提供現(xiàn)金管理工具,在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極的投資組合管理,力爭(zhēng)獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 通過對(duì)國家宏觀政策和利率變化趨勢(shì)的深入分析,綜合考量市場(chǎng)資金面走向、存款銀行的信用資質(zhì)、信用債券的信用評(píng)級(jí)以及各類資產(chǎn)的收益水平,確定各類資產(chǎn)在組合中的比例; 再通過評(píng)估各類資產(chǎn)的流動(dòng)性和收益性利差,確定不同期限類別資產(chǎn)在各資產(chǎn)類別中的比例。 久期控制策略 根據(jù)對(duì)貨幣市場(chǎng)利率走勢(shì)的分析預(yù)測(cè),動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合的平均剩余期限。預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率上升時(shí),適度縮短投資組合的平均剩余期限,預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率下降時(shí),適度延長(zhǎng)投資組合的平均剩余期限。 杠桿投資策略 當(dāng)預(yù)期貨幣市場(chǎng)利率下跌或者走勢(shì)平穩(wěn)時(shí),通過正回購融資買入債券,在回購資金成本低于債券收益率的前提下,實(shí)現(xiàn)杠桿放大的套利目標(biāo)。 收益率曲線策略 根據(jù)債券市場(chǎng)收益率曲線變化,結(jié)合對(duì)當(dāng)期和遠(yuǎn)期資金面的分析,相應(yīng)地選擇子彈型、啞鈴型或梯形的組合期限配置,獲取收益率曲線變動(dòng)所帶來的投資收益。 滾動(dòng)配置策略 根據(jù)投資品種的市場(chǎng)特性,采用持續(xù)滾動(dòng)投資方法,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久期品種的短期化投資,以提高投資組合整體收益和持續(xù)變現(xiàn)能力。 流動(dòng)性管理策略 通過對(duì)本集合計(jì)劃申購/贖回?cái)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)跟蹤,并結(jié)合對(duì)市場(chǎng)資金面的預(yù)測(cè)分析,動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合中流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,在保持本集合計(jì)劃資產(chǎn)充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)提供穩(wěn)定收益。
1、本集合計(jì)劃每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計(jì)劃收益“每日分配、按月支付”,收益支付方式為現(xiàn)金分紅; 3、本集合計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值交易方式(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計(jì)劃根據(jù)每日集合計(jì)劃收益情況,以每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月集中支付;當(dāng)分紅日實(shí)際每萬份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率與暫估值有差異時(shí),管理人向投資者說明造成差異的具體原因; 4、本集合計(jì)劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本集合計(jì)劃收益每月集中支付一次。如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為份額持有人進(jìn)行現(xiàn)金分紅;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為零,則份額持有人的份額保持不變;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為份額持有人縮減相應(yīng)的份額;遇投資者剩余份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行; 6、投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí),于當(dāng)期月度分紅日支付對(duì)應(yīng)的收益; 7、投資者解約情形下,管理人將按照當(dāng)期年化暫估收益率與同期中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率孰低的原則對(duì)該投資人進(jìn)行收益支付,該投資者實(shí)際投資收益與支付收益的差額部分計(jì)入集合計(jì)劃資產(chǎn); 8、當(dāng)日申購的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,享有集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,不享有集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、資產(chǎn)管理合同的約定以及對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計(jì)劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì); 10、如需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),為確保集合計(jì)劃份額持有人的表決權(quán)體現(xiàn)其持有的權(quán)益,管理人將以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)投資人持有的權(quán)益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為貨幣型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金、股票型集合計(jì)劃。