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| 基金全稱 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970168（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月30日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.56億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5258億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 興證資管 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 呂曉威 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下,追求集合計(jì)劃資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券,中期票據(jù)、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許公開募集證券投資基金投資的其他金融工具。 本集合計(jì)劃不參與新股申購或增發(fā)新股,也不直接買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股和可交換債券換股形成的股票。因上述原因持有的股應(yīng)在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,本集合計(jì)劃可以將其納入投資范圍。
固定收益類資產(chǎn)投資策略 本集合計(jì)劃綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素,結(jié)合國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及趨勢,分析不同政策對各類資產(chǎn)的市場影響,并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,對組合中股票、債券、貨幣市場工具和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計(jì)劃投資的其他品種的投資比例進(jìn)行配置和調(diào)整,力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。 杠桿投資策略 本集合計(jì)劃將對資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,適當(dāng)運(yùn)用杠桿方式來獲取主動管理回報。 銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本集合計(jì)劃根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平和預(yù)期波動率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。本集合計(jì)劃將在法律法規(guī)和資產(chǎn)管理合同允許的范圍內(nèi),以控制組合波動,謀求集合計(jì)劃資產(chǎn)穩(wěn)健增值為目標(biāo)確定和調(diào)整銀行存款、同業(yè)存單的投資比例。 衍生產(chǎn)品投資策略 1、國債期貨投資策略 本集合計(jì)劃可投資國債期貨。若本集合計(jì)劃投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 本集合計(jì)劃對國債期貨的投資以套期保值、回避市場風(fēng)險為主要目的。結(jié)合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,獲取超額收益。 2、本集合計(jì)劃將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許集合計(jì)劃投資前述衍生工具,本集合計(jì)劃將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本集合計(jì)劃投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,管理人根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃各類份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若投資者選擇現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為對應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資的,再投資份額需滿足對應(yīng)類別份額持有期的規(guī)定。本集合計(jì)劃不同份額類別份額,其分紅相互獨(dú)立、互不影響;投資者不同交易賬戶設(shè)置的分紅相互獨(dú)立、互不影響; 3、集合計(jì)劃收益分配后各類別份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類別份額凈值減去每單位該類別份額收益分配金額后不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或資產(chǎn)管理合同另有約定外,同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定; 6、由于本集合計(jì)劃A類份額與B類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),且B類份額不收取固定管理費(fèi),而C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。 在不違反法律法規(guī)且對份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,管理人、登記機(jī)構(gòu)和托管人協(xié)商一致后可對集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開集合計(jì)劃份額持有人大會。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其風(fēng)險收益水平低于股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,高于貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃及貨幣市場基金。