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| 基金全稱(chēng) | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970169（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2012年11月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月30日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.87億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7296億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 興證資管 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 呂曉威 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 詳情 | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,追求集合計(jì)劃資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券,中期票據(jù)、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許公開(kāi)募集證券投資基金投資的其他金融工具。 本集合計(jì)劃不參與新股申購(gòu)或增發(fā)新股,也不直接買(mǎi)入股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股和可交換債券換股形成的股票。因上述原因持有的股應(yīng)在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣(mài)出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許公開(kāi)募集證券投資基金投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,本集合計(jì)劃可以將其納入投資范圍。
固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略 本集合計(jì)劃綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場(chǎng)面等多方面因素,結(jié)合國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及趨勢(shì),分析不同政策對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)的市場(chǎng)影響,并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,對(duì)組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具和法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他品種的投資比例進(jìn)行配置和調(diào)整,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 杠桿投資策略 本集合計(jì)劃將對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,適當(dāng)運(yùn)用杠桿方式來(lái)獲取主動(dòng)管理回報(bào)。 銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本集合計(jì)劃根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平和預(yù)期波動(dòng)率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。本集合計(jì)劃將在法律法規(guī)和資產(chǎn)管理合同允許的范圍內(nèi),以控制組合波動(dòng),謀求集合計(jì)劃資產(chǎn)穩(wěn)健增值為目標(biāo)確定和調(diào)整銀行存款、同業(yè)存單的投資比例。 衍生產(chǎn)品投資策略 1、國(guó)債期貨投資策略 本集合計(jì)劃可投資國(guó)債期貨。若本集合計(jì)劃投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 本集合計(jì)劃對(duì)國(guó)債期貨的投資以套期保值、回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為主要目的。結(jié)合國(guó)債交易市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的收益性、流動(dòng)性等情況,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,獲取超額收益。 2、本集合計(jì)劃將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許集合計(jì)劃投資前述衍生工具,本集合計(jì)劃將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本集合計(jì)劃投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,管理人根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類(lèi)別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃各類(lèi)份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若投資者選擇現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)類(lèi)別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資的,再投資份額需滿(mǎn)足對(duì)應(yīng)類(lèi)別份額持有期的規(guī)定。本集合計(jì)劃不同份額類(lèi)別份額,其分紅相互獨(dú)立、互不影響;投資者不同交易賬戶(hù)設(shè)置的分紅相互獨(dú)立、互不影響; 3、集合計(jì)劃收益分配后各類(lèi)別份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)別份額凈值減去每單位該類(lèi)別份額收益分配金額后不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或資產(chǎn)管理合同另有約定外,同一類(lèi)別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定; 6、由于本集合計(jì)劃A類(lèi)份額與B類(lèi)份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),且B類(lèi)份額不收取固定管理費(fèi),而C類(lèi)份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類(lèi)別份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,管理人、登記機(jī)構(gòu)和托管人協(xié)商一致后可對(duì)集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,高于貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃及貨幣市場(chǎng)基金。