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| 基金全稱 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970174（前端） | 基金類(lèi)型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月17日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 15.81億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 15.8059億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東證融匯證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 應(yīng)潔茜、鄭錚、李卿睿 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.90%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為投資人提供穩(wěn)定的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu); 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 本集合計(jì)劃投資于前款第4項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)(無(wú)債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)的以主體信用評(píng)級(jí)為準(zhǔn));超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。信用評(píng)級(jí)主要參照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí),發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。 因債券信用評(píng)級(jí)調(diào)整等管理人之外的因素致使集合計(jì)劃投資范圍不符合上述規(guī)定的,管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃將采取個(gè)券選擇策略、利率策略等積極投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,發(fā)掘和利用市場(chǎng)波動(dòng)提供的投資機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)組合增值。 資產(chǎn)配置策略 集合計(jì)劃根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、政策形勢(shì)、信用狀況、利率走勢(shì)、資金供求變化等的綜合判斷,并結(jié)合各類(lèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征、風(fēng)險(xiǎn)收益、估值水平特征,決定集合計(jì)劃資產(chǎn)在債券、銀行存款等各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 利率策略 通過(guò)全面研究GDP、物價(jià)、就業(yè)以及國(guó)際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并預(yù)測(cè)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì),以及金融市場(chǎng)收益率曲線斜度變化趨勢(shì)。 利用短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)的靈活策略 由于市場(chǎng)分割、信息不對(duì)稱等情況會(huì)造成短期內(nèi)市場(chǎng)波動(dòng);新股、新債發(fā)行以及年末效應(yīng)等因素會(huì)使市場(chǎng)資金供求發(fā)生短時(shí)的波動(dòng)。這種波動(dòng)將可能帶來(lái)一定市場(chǎng)機(jī)會(huì)。通過(guò)分析短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)發(fā)生的動(dòng)因,研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整組合配置,改進(jìn)操作方法,積極利用市場(chǎng)機(jī)會(huì)爭(zhēng)取獲得超額收益。
1、本集合計(jì)劃每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計(jì)劃收益“每日分配、按月支付”,收益支付方式為現(xiàn)金分紅; 3、本計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值交易方式(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計(jì)劃根據(jù)每日計(jì)劃收益情況,以每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月集中支付;當(dāng)分紅日實(shí)際每萬(wàn)份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率與暫估值有差異時(shí),管理人向投資者說(shuō)明造成差異的具體原因; 4、本集合計(jì)劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本集合計(jì)劃收益每月集中支付一次。如投資者的累計(jì)實(shí)際收益為負(fù),則為份額持有人縮減相應(yīng)的份額;遇投資者剩余份額不足以扣減的情形,管理人將會(huì)同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)相應(yīng)應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行,并保留對(duì)投資者追索的權(quán)利; 6、投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí),其累計(jì)未支付收益不一并支付,將在月度分紅時(shí)支付; 7、投資者解約情形下,管理人將按照當(dāng)期年化暫估收益率與同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率孰低的原則對(duì)該投資人進(jìn)行收益分配;如投資者的累計(jì)實(shí)際收益為負(fù),管理人將會(huì)同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)相應(yīng)應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行,并保留對(duì)投資者追索的權(quán)利; 8、當(dāng)日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,不享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、資產(chǎn)管理合同的約定以及對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計(jì)劃收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)集合計(jì)劃份額持有人大會(huì); 10、如需召開(kāi)集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),集合計(jì)劃份額持有人的表決權(quán)以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)集合計(jì)劃份額持有人持有的權(quán)益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃是一只貨幣型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金、股票型集合計(jì)劃。