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| 基金全稱 | 南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 南京證券神州天添利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970178（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月04日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.37億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.3653億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 南京證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 藍(lán)淑巍 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.55%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
安全性和流動(dòng)性優(yōu)先,在此基礎(chǔ)上追求適度收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,具體如下: (一)現(xiàn)金; (二)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (三)期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu); (四)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; (五)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 本集合計(jì)劃投資于本條第(四)項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí),如無(wú)債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),以主體信用評(píng)級(jí)為準(zhǔn);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。信用評(píng)級(jí)主要參照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí),發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。 因債券信用評(píng)級(jí)調(diào)整等管理人之外的因素,致使集合計(jì)劃投資不符合上述規(guī)定投資范圍的,管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、政策形勢(shì)、信用狀況、利率走勢(shì)、資金供求變化等的綜合判斷,并結(jié)合各類資產(chǎn)的估值水平、流動(dòng)性特征、風(fēng)險(xiǎn)收益特征,決定各類資產(chǎn)的配置比例,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、久期管理策略 本集合計(jì)劃根據(jù)對(duì)未來(lái)短期利率走勢(shì)的研判,結(jié)合集合計(jì)劃資產(chǎn)流動(dòng)性的要求動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期。 當(dāng)預(yù)期短期利率上升時(shí),降低組合久期,以規(guī)避資本損失或獲得較高的再投資收益;在預(yù)期短期利率下降時(shí),提高組合久期,以獲得資本利得或鎖定較高的利率水平。 3、個(gè)券選擇策略 在個(gè)券選擇上,本集合計(jì)劃將綜合運(yùn)用收益率曲線分析、流動(dòng)性分析、信用風(fēng)險(xiǎn)分析等方法來(lái)評(píng)估個(gè)券的投資價(jià)值,發(fā)掘出具備相對(duì)價(jià)值的個(gè)券。 4、利用短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)的靈活策略 由于市場(chǎng)分割、信息不對(duì)稱、發(fā)行人信用等級(jí)意外變化等情況會(huì)造成短期內(nèi)市場(chǎng)失衡;新股、新債發(fā)行以及年末效應(yīng)等因素會(huì)使市場(chǎng)資金供求發(fā)生短時(shí)的失衡。這種失衡將帶來(lái)一定市場(chǎng)機(jī)會(huì)。通過(guò)分析短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)發(fā)生的動(dòng)因,研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整組合配置,改進(jìn)操作方法,積極利用市場(chǎng)機(jī)會(huì)獲得超額收益。 5、現(xiàn)金流管理策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)對(duì)申購(gòu)贖回現(xiàn)金流情況變化的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),結(jié)合對(duì)市場(chǎng)資金面等因素的分析,合理配置和動(dòng)態(tài)調(diào)整組合現(xiàn)金流,在充分保持集合計(jì)劃流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取較高收益。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本集合計(jì)劃還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),履行適當(dāng)程序后更新和豐富集合計(jì)劃投資策略。
1、每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計(jì)劃收益“每日計(jì)提、按月支付”。收益支付方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益支付方式是紅利再投資; 3、本集合計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值列示,自集合計(jì)劃合同生效之日起,本集合計(jì)劃根據(jù)每日收益情況,以每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資者計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在月度分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月支付; 4、本集合計(jì)劃根據(jù)每日暫估凈收益情況,將當(dāng)日暫估凈收益計(jì)入投資者賬戶,每一集合計(jì)劃份額計(jì)提的收益相等。若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資者記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日不為投資者記收益; 5、收益月度支付時(shí),如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則根據(jù)集合計(jì)劃份額持有人選擇的收益支付方式,為集合計(jì)劃份額持有人增加相應(yīng)的集合計(jì)劃份額或支付相應(yīng)的現(xiàn)金收益;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),集合計(jì)劃份額持有人的集合計(jì)劃份額保持不變且不支付現(xiàn)金收益;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為集合計(jì)劃份額持有人縮減相應(yīng)的集合計(jì)劃份額,遇投資者剩余集合計(jì)劃份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行; 6、投資者贖回份額時(shí),按本金支付,贖回份額當(dāng)期對(duì)應(yīng)的收益,于當(dāng)期月度分紅日支付; 7、投資者解約情形下,按照當(dāng)期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存款利率孰低的原則計(jì)付收益; 8、T日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額不享有當(dāng)日收益分配權(quán)益,自下一工作日起享有收益分配權(quán)益;T日贖回的集合計(jì)劃份額享有當(dāng)日收益分配權(quán)益,自下一工作日起不享有收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、集合計(jì)劃合同的約定以及對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,經(jīng)托管人同意,并履行適當(dāng)程序后,管理人可調(diào)整集合計(jì)劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì); 10、如需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),集合計(jì)劃份額持有人的表決權(quán)以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益;11、法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃的類型為貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于債券型基金、固定收益類集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、權(quán)益類集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混合類集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。