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| 基金全稱 | 天風(fēng)金管家貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 天風(fēng)金管家貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970179（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月23日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.67億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.6749億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 王圳杰 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期人民幣活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在有效維持低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下,追求超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu); 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 本集合計(jì)劃投資于前款第4項(xiàng)的,其中,企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí),如無(wú)債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),以主體信用評(píng)級(jí)為準(zhǔn);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。信用評(píng)級(jí)主要參照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí),發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。如因信用評(píng)級(jí)調(diào)整等管理人之外的因素,致使本集合計(jì)劃投資范圍不符合上述規(guī)定,管理人應(yīng)在10個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整,中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃作為投資人的現(xiàn)金管理工具,將使用以下策略進(jìn)行積極的投資組合管理,在保證集合計(jì)劃流動(dòng)性、穩(wěn)定性的前提下努力提升集合計(jì)劃收益。 資產(chǎn)配置策略 管理人將對(duì)國(guó)債、政策性金融債、同業(yè)存單、銀行存款、各類信用債券之間的利差進(jìn)行分析、尋找決定利差變動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因子,并結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、政策周期、市場(chǎng)利率走勢(shì)等進(jìn)行綜合判斷,進(jìn)而決定各類資產(chǎn)的配置比例,同時(shí)不斷進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 現(xiàn)金流管理策略 本集合計(jì)劃所投資的資產(chǎn)必須具備較高的流動(dòng)性。管理人將密切關(guān)注本集合計(jì)劃的申購(gòu)贖回情況、對(duì)資金流動(dòng)的季節(jié)性特征和日歷效應(yīng)等規(guī)律進(jìn)行科學(xué)分析,從而在投資中對(duì)各類資產(chǎn)的到期日進(jìn)行合理分散、優(yōu)化安排,并通過(guò)持續(xù)滾動(dòng)投資對(duì)集合計(jì)劃未來(lái)現(xiàn)金流進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以滿足投資人對(duì)于流動(dòng)性的需求。 久期管理策略 管理人將深入分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、通脹和債務(wù)周期情況,結(jié)合對(duì)貨幣政策等宏觀政策的判斷,對(duì)未來(lái)貨幣市場(chǎng)利率走勢(shì)進(jìn)行合理預(yù)測(cè),進(jìn)而動(dòng)態(tài)調(diào)整資產(chǎn)組合的久期。當(dāng)預(yù)期貨幣市場(chǎng)利率上升時(shí),管理人將降低組合資產(chǎn)久期,以期規(guī)避損失、并在未來(lái)獲得較高的再投資收益率;在預(yù)期貨幣市場(chǎng)利率下降時(shí),管理人將在合法合規(guī)的前提下提高組合資產(chǎn)久期,以期獲得資本利得、鎖定較高的資產(chǎn)收益率水平。 個(gè)券選擇策略 管理人將綜合運(yùn)用利差分析、流動(dòng)性分析、信用風(fēng)險(xiǎn)分析等方法來(lái)評(píng)估個(gè)券的投資價(jià)值,發(fā)掘出具備相對(duì)價(jià)值的個(gè)券。 靈活利用短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)的策略 市場(chǎng)分割和信息不對(duì)稱、新股新債發(fā)行、年末等時(shí)點(diǎn)效應(yīng)等因素,會(huì)使貨幣市場(chǎng)資金供求發(fā)生短期失衡、甚至出現(xiàn)跨市場(chǎng)套利機(jī)會(huì),進(jìn)而帶來(lái)一定交易空間。管理人將分析短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)發(fā)生的動(dòng)因、研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整資產(chǎn)配置、積極利用市場(chǎng)機(jī)會(huì)獲得超額收益。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本集合計(jì)劃還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),履行適當(dāng)程序后更新和豐富投資策略。
1、本集合計(jì)劃每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計(jì)劃收益“每日分配、按月支付”,本集合計(jì)劃收益支付方式為紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)集合計(jì)劃份額); 3、本集合計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值列示(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計(jì)劃根據(jù)每日集合計(jì)劃收益情況,以每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月集中支付; 4、本集合計(jì)劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、當(dāng)進(jìn)行收益月度支付時(shí),如投資者的累計(jì)實(shí)際未支付收益為正,則為集合計(jì)劃份額持有人增加集合計(jì)劃份額;如投資者的累計(jì)實(shí)際未支付收益等于零時(shí),集合計(jì)劃份額持有人的集合計(jì)劃份額保持不變;如投資者的累計(jì)實(shí)際未支付收益為負(fù),則為集合計(jì)劃份額持有人縮減集合計(jì)劃份額;遇投資者剩余集合計(jì)劃份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行; 投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí),按本金支付,于當(dāng)期月度分紅日支付對(duì)應(yīng)的收益;遇應(yīng)支付收益為負(fù)的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行; 投資者解約情形下,管理人將按照同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率與投資者實(shí)際收益的孰低值對(duì)該投資人進(jìn)行收益分配,該投資者實(shí)際投資收益與分配收益的差額部分計(jì)入集合計(jì)劃資產(chǎn); 6、當(dāng)日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,不享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、資產(chǎn)管理合同的約定以及對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計(jì)劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì); 8、如需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),集合計(jì)劃份額持有人的表決權(quán)以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益; 9、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。