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| 基金全稱 | 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970181（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月19日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 13.38億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 13.3761億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 上海證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 張乃祿、徐銘 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.55%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 人民幣活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計劃根據(jù)上海證券客戶交易結(jié)算資金余額規(guī)模及其波動特點,在嚴格控制風(fēng)險的前提下,以高流動性金融資產(chǎn)投資為主,精選投資品種,構(gòu)建低風(fēng)險投資組合。在力求最大限度保證資產(chǎn)的安全性、流動性的同時,使委托人的閑置資金獲得增值收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金;期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;期限在1個月以內(nèi)的債券回購;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。其中集合計劃投資于企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本集合計劃投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 因資信評級機構(gòu)調(diào)整信用評級等集合計劃管理人之外的因素致使集合計劃投資范圍不符合上述規(guī)定的,集合計劃管理人應(yīng)當(dāng)在該筆資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的10個交易日內(nèi)進行調(diào)整,但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃將在深入分析宏觀經(jīng)濟環(huán)境、宏觀經(jīng)濟政策、流動性環(huán)境的基礎(chǔ)上,綜合考慮資產(chǎn)流動性特征、客戶流動性偏好和公司流動性支持等多種因素,合理確定和調(diào)整不同類別資產(chǎn)的配置比例,并適時進行動態(tài)調(diào)整,在確保充足流動性的前提下提高組合收益水平。 銀行存款及同業(yè)存單投資策略 本集合計劃根據(jù)不同銀行的銀行存款和同業(yè)存單的收益情況,結(jié)合銀行的信用等級、存款及存單期限等因素的分析,以及對整個利率市場環(huán)境及其變動趨勢的研究,在嚴格控制風(fēng)險的前提下,選擇具有較高投資價值的銀行存款和同業(yè)存單進行投資。 回購策略 本集合計劃基于對資金面走勢的判斷,選擇回購品種和期限。若資產(chǎn)配置中有逆回購,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進行相對較長期限逆回購配置;反之,則進行相對較短期限逆回購操作。在組合進行杠桿操作時,根據(jù)資金面的松緊,決定正回購的操作期限。 久期策略 本集合計劃根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、貨幣政策及市場利率走勢的判斷,確定投資組合的平均剩余期限。具體而言,在預(yù)期短期市場利率上升時,適當(dāng)縮短投資組合的平均剩余期限;在預(yù)期短期利率下降時,適當(dāng)增大投資組合的平均剩余期限。 杠桿投資策略 本集合計劃將對回購利率與短期債券收益率、存款利率進行比較,并在對資金面進行綜合分析的基礎(chǔ)上,判斷利差套利空間,并確定杠桿操作策略。
本集合計劃收益的分配支付應(yīng)遵循下列原則: 1、本集合計劃每份份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計劃收益“每日分配、按月支付”,收益支付方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可以選擇現(xiàn)金紅利或者將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益支付方式是現(xiàn)金分紅; 3、本集合計劃采用1.00元固定份額凈值列示,自集合計劃合同生效日起,本集合計劃根據(jù)每日集合計劃收益情況,以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準,為投資人每日計算當(dāng)日暫估收益,并在月度分紅日根據(jù)實際凈收益按月支付; 4、本集合計劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、收益月度支付時,如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則根據(jù)集合計劃份額持有人選擇的收益支付方式,為集合計劃份額持有人增加相應(yīng)的基金份額或支付相應(yīng)的現(xiàn)金收益;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時,集合計劃份額持有人的集合計劃份額保持不變且不支付現(xiàn)金收益;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負,則為集合計劃份額持有人縮減相應(yīng)的集合計劃份額,遇投資者剩余集合計劃份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行; 6、投資者贖回集合計劃份額時,按本金支付,贖回份額當(dāng)期對應(yīng)的收益,于當(dāng)期月度分紅日支付; 7、投資者解約情形下,按照當(dāng)期收益分配期間收益率與解約日中國人民銀行公布的活期存款利率孰低的原則計付收益; 8、當(dāng)日申購的集合計劃份額自下一個工作日起,享有集合計劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計劃份額自下一個工作日起,不享有集合計劃的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、本合同的約定以及對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計劃收益的分配原則和支付方式,不需召開份額持有人大會; 10、如需召開份額持有人大會,集合計劃份額持有人的表決權(quán)以登記機構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計劃為貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益與貨幣市場基金相同,低于債券型基金、混合型基金和股票型基金。