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| 基金全稱 | 中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中原天天匯利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970186（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月22日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 26.55億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 26.5502億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中原證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 姚惟頔、高瑞靜 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為投資人提供穩(wěn)定的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu); 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 本集合計(jì)劃投資于前款第4項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。信用評(píng)級(jí)主要參照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí),發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。因債券信用評(píng)級(jí)調(diào)整等管理人之外的因素致使集合計(jì)劃投資范圍不符合上述規(guī)定的,管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資金供求、利率水平、通貨膨脹率、GDP增長(zhǎng)率、就業(yè)率水平以及國(guó)際市場(chǎng)利率水平等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的跟蹤和分析,形成對(duì)宏觀層面的判研。同時(shí),結(jié)合對(duì)央行公開(kāi)市場(chǎng)操作、債券供給等情況,對(duì)短期利率走勢(shì)進(jìn)行綜合判斷。基于對(duì)貨幣市場(chǎng)利率趨勢(shì)變化的合理預(yù)測(cè),決定并動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合平均剩余期限和比例分布。此外,通過(guò)對(duì)市場(chǎng)資金供求、申贖情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,確定本集合計(jì)劃流動(dòng)性目標(biāo),相應(yīng)調(diào)整集合計(jì)劃資產(chǎn)在高流動(dòng)性資產(chǎn)和相對(duì)較低流動(dòng)性資產(chǎn)之間的配比。結(jié)合各類資產(chǎn)的收益率水平、流動(dòng)性特征、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素來(lái)確定并動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合中央銀行票據(jù)、國(guó)債、債券回購(gòu)等投資品種各類屬品種的配置比例,以滿足流動(dòng)性管理的需求,并達(dá)到獲取投資收益的目的。 期限配置策略 根據(jù)對(duì)短期利率走勢(shì)的判斷確定并調(diào)整投資組合的平均期限。在預(yù)期短期利率上升時(shí),縮短投資組合的平均期限,以規(guī)避資本損失或獲得較高的再投資收益;在預(yù)期短期利率下降時(shí),延長(zhǎng)投資組合的平均期限,以獲得資本利得或鎖定較高的利率水平。 回購(gòu)策略 在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的條件下,本集合計(jì)劃將密切跟蹤不同市場(chǎng)和不同期限之間的利率差異,在精確投資收益測(cè)算的基礎(chǔ)上,積極采取回購(gòu)杠桿操作,為集合計(jì)劃資產(chǎn)增加收益。當(dāng)債券回購(gòu)利率低于債券收益時(shí),通過(guò)循環(huán)回購(gòu)以放大債券投資收益。同時(shí),密切關(guān)注由于新股申購(gòu)、增發(fā)等原因?qū)е露唐谫Y金需求激增的機(jī)會(huì),通過(guò)逆回購(gòu)融出資金以把握短期資金利率陡升的投資機(jī)會(huì)。 個(gè)券選擇策略 在個(gè)券選擇層面,首先從安全性角度出發(fā),優(yōu)先選擇中央銀行票據(jù)、短期國(guó)債等高信用等級(jí)的債券品種以規(guī)避信用違約風(fēng)險(xiǎn)。在投資的個(gè)券選擇上,首先將各券種的信用等級(jí)、剩余期限和流動(dòng)性(流通總量、日均交易量)進(jìn)行初步篩選;然后,根據(jù)各券種的收益率與剩余期限的結(jié)構(gòu)合理性,評(píng)估其投資價(jià)值,進(jìn)行再次篩選;最后,根據(jù)各券種的到期收益率波動(dòng)性與可投資量(發(fā)行總量、流通量、上市時(shí)間),決定具體投資比例。
1、本集合計(jì)劃每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計(jì)劃收益“每日計(jì)提、按季支付”,收益支付方式為現(xiàn)金分紅; 3、本集合計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值交易方式(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計(jì)劃根據(jù)每日收益情況,以每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按季度支付;當(dāng)分紅日實(shí)際每萬(wàn)份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率與暫估值有差異時(shí),管理人向投資者說(shuō)明造成差異的具體原因; 4、本集合計(jì)劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本集合計(jì)劃收益每季度集中支付一次。如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為集合計(jì)劃份額持有人支付相應(yīng)的現(xiàn)金收益;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),則不支付集合計(jì)劃份額持有人現(xiàn)金收益;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為集合計(jì)劃份額持有人縮減相應(yīng)的集合計(jì)劃份額,遇投資者剩余集合計(jì)劃份額不足以扣減的情形,集合計(jì)劃管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行; 6、投資者解約情形下,管理人將按照同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率與投資者實(shí)際收益的孰低值對(duì)該投資人進(jìn)行收益分配,該投資者實(shí)際投資收益與分配收益的差額部分計(jì)入集合計(jì)劃資產(chǎn); 7、當(dāng)日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,不享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益; 8、在不違反法律法規(guī)規(guī)定、資產(chǎn)管理合同的約定以及對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計(jì)劃收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)集合計(jì)劃份額持有人大會(huì); 9、如需召開(kāi)集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),為確保集合計(jì)劃份額持有人的表決權(quán)體現(xiàn)其持有的權(quán)益,管理人將以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)投資人持有的權(quán)益; 10、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃是一只貨幣型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金、股票型集合計(jì)劃。