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| 基金全稱 | 申萬宏源天添利貨幣型集合資產管理計劃 | 基金簡稱 | 申萬宏源天添利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970187（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月08日 / -- | |
| 資產規(guī)模 | 59.15億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 59.1550億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 申萬宏源證券資產管理 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經理人 | 丁杰科、季程 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.90%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在保持集合計劃資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于以下金融工具: (1)現(xiàn)金; (2)期限在1年以內(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (3)期限在1個月以內的債券回購; (4)剩余期限在397天以內(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; (5)中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 投資于前款第(4)項的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級(如有)均應當為最高級;超短期融資券的主體信用評級應當為最高級。發(fā)行人同時有兩家以上境內評級機構評級的,按照孰低原則確定評級。 對于法律法規(guī)及監(jiān)管機構今后允許貨幣集合計劃投資的其他金融工具,集合計劃管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本集合計劃持有的企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)及逆回購質押品信用評級下降不再符合投資標準的,集合計劃管理人應在10個交易日內進行調整,中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
本集合計劃主要為投資者提供短期現(xiàn)金管理工具,因此本計劃最主要的投資策略是在保持安全性和流動性的前提下盡可能提升組合的收益。 久期平衡策略 綜合分析宏觀經濟、國家貨幣政策、資金供需關系、利率期限結構變動趨勢等,預測未來利率水平,對組合的期限和品種進行合理配置,確定投資組合的平均剩余期限。將市場利率變化對于債券組合的影響控制在一定的范圍之內。在預期利率進入上升周期時段,通過縮短債券組合的期限來達到降低利率風險的目的;在預期利率進入下降周期時段,通過增加債券組合的期限來達到降低利率風險的目的。 動態(tài)比例策略 在固定收益品種板塊配置時,將依據(jù)流動性管理的要求,結合各品種之間收益性、信用等級、剩余期限等因素,動態(tài)合理確定組合的各品種比例,在確保組合整體高流動性、低風險的前提下,盡可能增厚組合收益。 相對價值策略 相對價值策略包括研究國債與金融債之間的信用利差、交易所與銀行間的市場利差等。金融債與國債的利差由稅收因素形成,利差的大小主要受市場資金供給充裕程度決定,資金供給越緊張上述利差將越大。交易所與銀行間的聯(lián)動性隨著市場改革勢必漸漸加強,兩市之間的利差能夠提供一些增值機會。
本集合計劃收益分配應遵循下列原則: 1、本集合計劃每份集合計劃份額享有同等分配權; 2、本集合計劃收益支付方式為現(xiàn)金紅利; 3、“每日計提,按月支付”。本集合計劃根據(jù)每日集合計劃收益情況,以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準,為投資者每日計提當日收益:若暫估凈收益大于零時,為投資者計提正收益;若暫估凈收益小于零時,為投資者計提負收益;若暫估凈收益等于零時,不計提收益。投資者每日計提的收益的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止。本集合計劃收益每月支付一次,支付方式采用現(xiàn)金紅利:若投資者在每月累計收益支付時,其累計計提收益為正值,則分配現(xiàn)金紅利;若其累計計提收益為負值,則縮減投資者集合計劃的份額; 4、當日申購的份額自下一交易日起享有集合計劃的收益分配權益; 5、投資者當日贖回的集合計劃份額自下一個交易日起不享有集合計劃份額的分配權益; 6、若投資者在收益分配日前解約贖回的,集合計劃管理人將按照該投資者截止解約前一日(含)未分配的累計核算收益與按照中國人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計算的收益兩者孰低的原則計算收益,差額部分(若有)歸集合計劃財產所有; 7、在對集合計劃份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上集合計劃收益分配原則,此項調整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計劃為貨幣型集合計劃,其預期收益和風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。