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| 基金全稱 | 申萬宏源雙季增享6個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 申萬宏源雙季增享6個月債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970190（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月13日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.33億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3127億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 申萬宏源證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 秦慶、丁杰科、季程、葉蕊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃在追求本金安全、嚴格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力求為持有人提供超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)健回報,實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、央行票據(jù)、金融債券(含次級偵券)、政策性金融債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
堅持穩(wěn)健投資,在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,追求長期持續(xù)穩(wěn)定的合理回報。 股票投資策略 本集合計劃管理人判斷市場出現(xiàn)明顯的趨勢性投資機會時.木計劃可以直接參與股票市場投資,努力獲取超額收益。在股票市場投資過程中,本集合計劃主要采取自下而上的投資策略,利用數(shù)量化投資技術(shù)與基本面研究相結(jié)合的研究方法,對以下三類上市公司進行投資: ①現(xiàn)金流充沛、行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯、具有良好的現(xiàn)金分紅記錄或現(xiàn)金分紅潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司; ②投資價值明顯被市場低估的上市公司; ③未來盈利水平具有明顯增長潛力且估值合理的上市公司。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若資產(chǎn)管理合同當年生效不滿3個月則可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式僅現(xiàn)金分紅一種方式; 3、集合計劃收益分配后,收益分配基準日的份額凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類、B類和C類計劃份額的費用收取方式存在不同,各類別計劃份額對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、當日申購成立的集合計劃份額自下一個工作日起享有本集合計劃的分配權(quán)益;當日贖回成立的集合計劃份額自下一工作日起,不享有本集合計劃的分配權(quán)益; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金、現(xiàn)金管理型集合計劃,低于股票型基金、股票型集合計劃、混合型基金和混合型集合計劃。