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| 基金全稱 | 申萬(wàn)宏源天天增貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 申萬(wàn)宏源天天增貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970191（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月08日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 125.78億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 125.7842億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 丁杰科、季程 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.90%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在保持集合計(jì)劃資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于以下金融工具: (1)現(xiàn)金; (2)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (3)期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu); (4)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; (5)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 投資于前款第(4)項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)(如有)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。 對(duì)于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)今后允許貨幣集合計(jì)劃投資的其他金融工具,集合計(jì)劃管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本集合計(jì)劃持有的企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)及逆回購(gòu)質(zhì)押品信用評(píng)級(jí)下降不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)的,集合計(jì)劃管理人應(yīng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
本集合計(jì)劃主要為投資者提供短期現(xiàn)金管理工具,因此本計(jì)劃最主要的投資策略是在保持安全性和流動(dòng)性的前提下盡可能提升組合的收益。 久期平衡策略 綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家貨幣政策、資金供需關(guān)系、利率期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)趨勢(shì)等,預(yù)測(cè)未來(lái)利率水平,對(duì)組合的期限和品種進(jìn)行合理配置,確定投資組合的平均剩余期限。將市場(chǎng)利率變化對(duì)于債券組合的影響控制在一定的范圍之內(nèi)。在預(yù)期利率進(jìn)入上升周期時(shí)段,通過(guò)縮短債券組合的期限來(lái)達(dá)到降低利率風(fēng)險(xiǎn)的目的;在預(yù)期利率進(jìn)入下降周期時(shí)段,通過(guò)增加債券組合的期限來(lái)達(dá)到降低利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。 動(dòng)態(tài)比例策略 在固定收益品種板塊配置時(shí),將依據(jù)流動(dòng)性管理的要求,結(jié)合各品種之間收益性、信用等級(jí)、剩余期限等因素,動(dòng)態(tài)合理確定組合的各品種比例,在確保組合整體高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的前提下,盡可能增厚組合收益。 相對(duì)價(jià)值策略 相對(duì)價(jià)值策略包括研究國(guó)債與金融債之間的信用利差、交易所與銀行間的市場(chǎng)利差等。金融債與國(guó)債的利差由稅收因素形成,利差的大小主要受市場(chǎng)資金供給充裕程度決定,資金供給越緊張上述利差將越大。交易所與銀行間的聯(lián)動(dòng)性隨著市場(chǎng)改革勢(shì)必漸漸加強(qiáng),兩市之間的利差能夠提供一些增值機(jī)會(huì)。
本集合計(jì)劃收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本集合計(jì)劃每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計(jì)劃收益支付方式為現(xiàn)金紅利; 3、“每日計(jì)提,按月支付”。本集合計(jì)劃根據(jù)每日集合計(jì)劃收益情況,以每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資者每日計(jì)提當(dāng)日收益:若暫估凈收益大于零時(shí),為投資者計(jì)提正收益;若暫估凈收益小于零時(shí),為投資者計(jì)提負(fù)收益;若暫估凈收益等于零時(shí),不計(jì)提收益。投資者每日計(jì)提的收益的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止。本集合計(jì)劃收益每月支付一次,支付方式采用現(xiàn)金紅利:若投資者在每月累計(jì)收益支付時(shí),其累計(jì)計(jì)提收益為正值,則分配現(xiàn)金紅利;若其累計(jì)計(jì)提收益為負(fù)值,則縮減投資者集合計(jì)劃的份額; 4、當(dāng)日申購(gòu)的份額自下一交易日起享有集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益; 5、投資者當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)交易日起不享有集合計(jì)劃份額的分配權(quán)益; 6、若投資者在收益分配日前解約贖回的,集合計(jì)劃管理人將按照該投資者截止解約前一日(含)未分配的累計(jì)核算收益與按照中國(guó)人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計(jì)算的收益兩者孰低的原則計(jì)算收益,差額部分(若有)歸集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)所有; 7、在對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,集合計(jì)劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計(jì)劃收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為貨幣型集合計(jì)劃,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。