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| 基金全稱 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970192（前端） | 基金類(lèi)型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月11日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 24.96億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 24.9567億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 興證資管 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 游臻 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.90%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在不影響客戶正常證券交易的前提下,將客戶資金賬戶中的閑置保證金轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品份額,通過(guò)投資于銀行存款組合及其他具有良好流動(dòng)性的短期金融工具,在保證資金安全性和充分流動(dòng)性的情況下,力求為投資者獲取合理收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,具體如下: (一)現(xiàn)金; (二)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (三)期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu); (四)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; (五)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 本集合計(jì)劃投資于前款第(四)項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí),如無(wú)債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),以主體信用評(píng)級(jí)為準(zhǔn);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。信用評(píng)級(jí)主要參照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí),發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確認(rèn)評(píng)級(jí)。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許貨幣證券投資基金投資其他貨幣市場(chǎng)工具的,在不改變集合計(jì)劃投資目標(biāo)、投資策略及風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下,在履行適當(dāng)程序后,本集合計(jì)劃可參與其他貨幣市場(chǎng)工具的投資。 因債券信用評(píng)級(jí)調(diào)整等管理人之外的因素,致使產(chǎn)品投資不符合以上投資范圍的,管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
本集合計(jì)劃將在深入研究國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、貨幣政策變化趨勢(shì)、市場(chǎng)資金供求狀況的基礎(chǔ)上,分析和判斷利率走勢(shì)與收益率曲線變化趨勢(shì),并綜合考慮各類(lèi)投資品種的收益性、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)特征,對(duì)集合計(jì)劃資產(chǎn)組合進(jìn)行積極管理。 資產(chǎn)配置策略 管理人主要采取自上而下的方式,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)進(jìn)行深入研究,綜合考慮市場(chǎng)流動(dòng)性狀況、存款銀行的信用資質(zhì)、信用債券信用評(píng)級(jí)及其他資產(chǎn)的收益率水平和流動(dòng)性特征,設(shè)定各類(lèi)資產(chǎn)合理的配置比例。 利率預(yù)期策略 由于短期利率對(duì)于集合計(jì)劃資產(chǎn)有重要影響,管理人將持續(xù)跟蹤分析貨幣市場(chǎng)短期利率變化,以根據(jù)形勢(shì)變化對(duì)集合計(jì)劃資產(chǎn)做出合理調(diào)整。 具體而言,管理人將持續(xù)跟蹤分析宏觀經(jīng)濟(jì)及流動(dòng)性等指標(biāo),在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、流動(dòng)性狀況及宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行深入分析基礎(chǔ)上,準(zhǔn)確把握短期利率走勢(shì)并做出及時(shí)反應(yīng)。一般說(shuō)來(lái),預(yù)期利率上漲時(shí),將適當(dāng)縮短組合的平均剩余期限;預(yù)期利率下降時(shí),將在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)組合的平均剩余期限。在短期利率期限結(jié)構(gòu)分析和品種深入分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)行品種合理配置。當(dāng)預(yù)期利率上漲時(shí),可以增加回購(gòu)資產(chǎn)的比重,適度降低債券資產(chǎn)的比重;預(yù)期利率下降,將降低回購(gòu)資產(chǎn)的比重,增加債券資產(chǎn)的比重。 利率品種投資策略 管理人在對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研究基礎(chǔ)上,對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)和債券市場(chǎng)變化趨勢(shì)進(jìn)行深入分析和預(yù)測(cè),基于利率品種的收益風(fēng)險(xiǎn)特征調(diào)整債券組合久期。確定組合平均久期后,運(yùn)用量化分析技術(shù),選擇合理的期限結(jié)構(gòu)的配置策略。 信用品種投資策略 管理人參考外部信用評(píng)級(jí)結(jié)果,在公司內(nèi)部的信用評(píng)級(jí)體系基礎(chǔ)上,對(duì)市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行的所有短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債等信用品種進(jìn)行認(rèn)真研究和篩選,形成信用品種基礎(chǔ)池。結(jié)合本集合計(jì)劃的配置需要,通過(guò)對(duì)到期收益率、剩余期限、流動(dòng)性等綜合分析,挑選適合的短期信用品種進(jìn)行投資。 銀行定期存款投資策略 (1)銀行存款投資比例 包括活期及一年以內(nèi)(含一年)定期和協(xié)議存款,投資比例:0-100%。 (2)集合計(jì)劃存款結(jié)構(gòu) 本集合計(jì)劃銀行存款投資比例為0~100%。活期存款用以保障委托人證券交易資金交收和支付取款,定期存款和協(xié)議存款用以爭(zhēng)取高利率收益。定期存款和協(xié)議存款采用多存單組合方式,以便大額退出時(shí)逐一解付,降低收益率的波動(dòng)。 杠桿投資策略 管理人將在嚴(yán)格遵守杠桿比例的前提下,通過(guò)對(duì)流動(dòng)性狀況深入分析,綜合比較回購(gòu)利率與短期債券收益率、存款利率,判斷是否存在利差套利空間,進(jìn)而確定是否進(jìn)行杠桿操作。 流動(dòng)性管理策略 本集合計(jì)劃將緊密關(guān)注申購(gòu)/贖回現(xiàn)金流變化情況、季節(jié)性資金流動(dòng)等影響集合計(jì)劃流動(dòng)性管理的因素,建立組合流動(dòng)性監(jiān)控管理指標(biāo),實(shí)現(xiàn)對(duì)集合計(jì)劃資產(chǎn)流動(dòng)性的實(shí)時(shí)管理。 本集合計(jì)劃將通過(guò)對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)沖擊情況、主要資產(chǎn)流動(dòng)性變化跟蹤分析等多種方式對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行定量定性分析,在進(jìn)行組合優(yōu)化時(shí)增加流動(dòng)性約束條件,在兼顧集合計(jì)劃收益的前提下合理地控制資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),綜合平衡集合計(jì)劃資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過(guò)現(xiàn)金留存、持有高流動(dòng)性券種、正向回購(gòu)、降低組合久期等方式提高集合計(jì)劃資產(chǎn)整體的流動(dòng)性。
本集合計(jì)劃收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本集合計(jì)劃每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計(jì)劃收益支付方式為現(xiàn)金分紅; 3、“每日計(jì)算、按季支付”:本集合計(jì)劃根據(jù)每日集合計(jì)劃收益情況,以每萬(wàn)份產(chǎn)品暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,且每季集中支付; 4、本集合計(jì)劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益;法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定; 5、本集合計(jì)劃收益每季度集中支付一次,每季度收益支付方式采用現(xiàn)金分紅方式。投資人贖回集合計(jì)劃份額時(shí),不支付其累計(jì)未付收益,將在季度分紅日以現(xiàn)金分紅方式與投資者結(jié)清。若當(dāng)季累計(jì)未付收益為正,則為投資者支付相應(yīng)的現(xiàn)金收益;若當(dāng)季累計(jì)未付收益為零,則不支付現(xiàn)金收益;若當(dāng)季累計(jì)未付收益為負(fù),為投資者縮減其相應(yīng)份額。遇投資者剩余集合計(jì)劃份額不足以扣減的情形,管理人將啟動(dòng)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行; 6、當(dāng)日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,享有集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,不享有集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益; 7、投資者解約情形下,管理人將按照同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率支付收益,該投資者實(shí)際投資收益與支付收益的差額部分計(jì)入集合計(jì)劃資產(chǎn); 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有集合計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,管理人可對(duì)集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。
本集合計(jì)劃作為貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。