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| 基金全稱 | 國信安泰中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 國信安泰中短債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970200（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年10月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月01日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.00億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 5.4343億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國信證券 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 梁策、凌鈴 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率(稅后)*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃主要投資于債券資產(chǎn),重點投資中短債主題,在保持集合計劃資產(chǎn)流動性和嚴格控制集合計劃資產(chǎn)風險的前提下,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報,追求集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、貨幣市場工具、國債期貨等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本集合計劃不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟狀況、市場利率走勢、債券供求情況、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指標跟蹤,在集合計劃合同規(guī)定的投資范圍內(nèi)動態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的配置比例,控制投資組合風險,力爭為集合計劃份額持有人實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的長期穩(wěn)定的投資收益。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 本集合計劃根據(jù)對財政政策、貨幣政策、宏觀經(jīng)濟的深入分析及持續(xù)跟蹤,在控制市場風險與流動性風險的前提下,采用久期控制策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、信用債策略等多種投資策略,進行積極主動的組合管理;并根據(jù)對債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預測,對債券組合進行動態(tài)調(diào)整。 本集合計劃主動投資的信用債券(包括資產(chǎn)支持證券,下同)經(jīng)國內(nèi)信用評級機構(gòu)認定的債項評級或主體評級須在AA+(含AA+)以上。其中,投資評級AA+的信用債比例不超過集合計劃信用債資產(chǎn)的50%;投資評級AAA的信用債比例不低于集合計劃信用債資產(chǎn)的50%。上述評級為該債券的最新債項評級(不含中債資信),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級,本集合計劃投資的信用債券若無債項評級的,參照主體信用評級。如因信用評級下降下調(diào)導致不符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本集合計劃對信用債評級的認定參照集合計劃管理人選定的評級機構(gòu)出具的信用債券評級。 (1)久期控制策略 本集合計劃將基于對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,對未來市場的利率變化趨勢進行預判,進而主動調(diào)整債券資產(chǎn)組合的久期,以達到提高債券組合收益、降低債券組合利率風險的目的。當預期收益率曲線下移時,適當提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當預期收益率曲線上移時,適當降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風險。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定債券組合的久期之后,本集合計劃將通過對收益率曲線的研究,分析和預測收益率曲線可能發(fā)生的形狀變化。本集合計劃除考慮系統(tǒng)性的利率風險對收益率曲線形狀的影響外,還將考慮債券市場微觀因素對收益率曲線的影響,如歷史期限結(jié)構(gòu)、新債發(fā)行、回購及市場拆借利率等,進而形成一定階段內(nèi)收益率曲線變化趨勢的預期,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 信用債投資策略 信用債的收益率是在基準收益率基礎(chǔ)上加上反映信用風險收益的信用利差?；鶞适找媛手饕芎暧^經(jīng)濟和政策環(huán)境的影響,信用利差的影響因素包括信用債市場整體的信用利差水平和債券發(fā)行主體自身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本集合計劃將分別采用以下的分析策略: (1)基于信用利差曲線策略 分析宏觀經(jīng)濟周期、國家政策、信用債市場容量、市場結(jié)構(gòu)、流動性、信用利差的歷史統(tǒng)計區(qū)間等因素,進而判斷當前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風險,以及信用利差曲線的未來趨勢,確定信用債券的配置。 (2)基于信用債信用分析策略 本集合計劃將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,研究債券發(fā)行主體的基本面,以確定債券的違約風險和合理的信用利差水平,判斷債券的投資價值。本集合計劃將重點分析債券發(fā)行人所處行業(yè)的發(fā)展前景、市場競爭地位、財務質(zhì)量(包括資產(chǎn)負債水平、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、償債能力、運營效率以及現(xiàn)金流質(zhì)量)等要素,綜合評價其信用等級,謹慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用類債券進行投資。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,集合計劃可在履行適當程序后,相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準日的某類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃各類份額的在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,集合計劃管理人與集合計劃托管人協(xié)商一致并履行適當程序后,可對集合計劃收益分配原則進行調(diào)整并及時公告,無需召開集合計劃份額持有人大會。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,其預期收益和預期風險通常高于貨幣市場基金,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。